Canyon Resources Limited (CAY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.59 | 7.59 | 2.04 | 33.94 | 15.25 |
| יחס מהיר | 7.59 | 7.59 | 2.04 | 33.94 | 15.25 |
| יחס מזומנים | 7.09 | 7.09 | 1.77 | 33.21 | 14.46 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.08 | -3.06 | -14.14 | -6.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.11 | -1.11 | -2.72 | -14.34 | -6.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -65.98M | -65.98M | 6.76M | 21.99M | 10.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.32 | 1.14 | 1.02 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -133.58 | -133.58 | -1.99 | 0 | -1,566.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -137.07 | -137.07 | -2.00 | 0 | -1,470.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.07 | 0.61 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.70 | -8.70 | 0.87 | 2.35 | 2.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.06% | 128.06% | 151.40% | 95.85% | 107.81% |
| תשואה על הנכסים | -4.69% | -4.69% | -39.15% | -21.42% | -16.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.55% | -10.87% | -44.79% | -21.74% | -17.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.78% | -3.78% | -29.59% | -22.69% | -16.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.78% | -3.78% | -29.59% | -22.69% | -16.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.69% | -4.69% | -39.15% | -21.42% | -16.86% |
| תשואת רווחים | -9.38% | -5.34% | -5.78% | -10.81% | -7.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 2.52 | 0.42 | 0.30 | 0.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -12,471.20 | -144.93 | -862.13 | -1,209.50 | -4,178.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 12,471.20 | 144.93 | 862.13 | 1,209.50 | 4,178.86 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 10.35 | 10.35 | 1.01 | 1.37 | 1.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.11 | -0.11 | -119.50 | -2.73 | -3.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.11 | -0.11 | -119.50 | -2.73 | -3.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -73.42% | -41.78% | -5.11% | -14.82% | -9.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.00 | -18.75 | -17.25 | -9.25 | -13.06 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.16 | 2.04 | 7.75 | 2.01 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.36 | -2.39 | -19.56 | -6.75 | -10.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.09 | -24.76 | -19.73 | -9.22 | -14.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | 0.28 | -0.22 | -0.19 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 2.04 | 7.75 | 2.01 | 2.26 |
| מכפיל שווי חברה | -22.71 | -33.31 | -25.51 | -7.00 | -11.04 |
| שווי חברה | 163.81M | 240.33M | 337.59M | 66.07M | 54.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.71 | -33.31 | -25.51 | -7.00 | -11.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.21 | -3.24 | -18.92 | -5.05 | -9.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.84 | -33.52 | -19.08 | -6.90 | -11.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.28 | 1.49 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 0.76 | 0.88 | 1.00 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-AUD