Canyon Resources Limited (CAY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.17M | -17.69M | -9.57M | -4.55M | -7.98M |
| רווח נקי | -9.48M | -20.18M | -9.54M | -4.99M | -12.78M |
| פחת והפחתות | 188.57K | 294.25K | 97.50K | 609.45K | 84.79K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -602.99K | -139.05K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 577.13K | 107.86K | 394.40K | 4.70M |
| שינוי בהון החוזר | -738.04K | 569.68K | -264.86K | -580.76K | -48.71K |
| יתרת לקוחות | -1.20M | 221.29K | -220.56K | -131.40K | 14.02K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -856.88K | 1.83M | -70.63K | -352.31K | 21.21K |
| הון חוזר אחר | 1.32M | -1.48M | 26.33K | -97.06K | -83.93K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.86M | 1.63M | 132.39K | 614.44K | 207.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -120.77M | -11.08M | -3.50M | -1.38M | -126.75K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -95.49M | -6.86M | -3.50M | -1.38M | -268.46K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18K |
| רכישת השקעות | -25.23M | -3.72M | 0 | 0 | -141.00 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.53K |
| פעילויות השקעה אחרות | -58.40K | -495.56K | 0 | 0 | 142.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 159.84M | 18.51M | 24.43M | 12.18M | 10.13M |
| פירעון חוב | 107.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 52.71M | 18.51M | 25.03M | 12.42M | 10.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -605.81K | -237.80K | -755.43K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.84M | 11.48M | 22.17M | 10.73M | 4.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.46M | -428.78K | 88.18K | -1.20K | -237.18K |
| שינוי נטו במזומנים | 34.36M | -10.69M | 11.44M | 6.25M | 1.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.48M | 22.17M | 10.73M | 4.48M | 2.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.84M | 11.48M | 22.17M | 10.73M | 4.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -74.19M | -17.84M | -13.08M | -5.93M | -8.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.17M | -17.69M | -9.57M | -4.55M | -7.98M |
| הוצאות הוניות | -67.02M | -148.08K | -3.50M | -1.38M | -268.46K |
הנתונים מוצגים ב-AUD