CAQ Holdings Limited (CAQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.23 | 0.58 | 1.01 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.21 | 0.55 | 0.52 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.23 | 0.31 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.45 | -0.45 | -0.38 | -0.05 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.11 | -0.13 | 0.21 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | -0.15 | -0.25 | 0.66 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.53M | -7.53M | -6.50M | -5.84M | -5.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | -0.34 | -0.34 | -1.82 | -0.41 | -0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.01 | -2.01 | -5.65 | -2.61 | -86.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.76 | 0.68 | 0.18 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.02 | -9.02 | -0.89 | 27.28 | 14.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.97% | 98.97% | 54.01% | 99.68% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -25.16% | -25.16% | -119.88% | 0.59% | 3.60% |
| שיעור EBITDA | -23.76% | -23.76% | -118.57% | 2.35% | 8.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -26.30% | -26.30% | -31.01% | -6.08% | -12.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -178.07% | -178.07% | -125.37% | -1.74% | -28.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -220.68% | -220.68% | -119.73% | -14.29% | -49.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -220.68% | -220.68% | -119.73% | -14.29% | -49.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 123.93% | 123.93% | 95.51% | 819.60% | 175.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 677.08% | 677.08% | 404.24% | 28.65% | 223.46% |
| תשואה על הנכסים | -5.68% | -5.68% | -4.76% | -0.75% | -1.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.62% | -6.61% | -5.44% | -0.85% | -1.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.73% | -0.73% | -1.29% | -0.33% | -0.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.69% | -0.69% | -1.20% | -0.33% | -0.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.68% | -5.68% | -4.76% | -0.75% | -1.74% |
| תשואת רווחים | -59.24% | -76.16% | -62.46% | -2.97% | -8.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.14 | 13.14 | 20.93 | 10.97 | 12.33 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.03 | 1.32 | 0.01 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.20 | 0.20 | 13.93 | 0.01 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.60 | 14.60 | 19.19 | 36.17 | 21.32 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.74 | -0.74 | -4.23 | -202.07 | 14.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -10,619.76 | -10,619.76 | -233.76 | 2,252.86 | 29.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.78 | 27.78 | 17.44 | 33.27 | 29.61 |
| ימי מלאי | 1,835.38 | 1,835.38 | 26.21 | 39,167.68 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 12,482.92 | 12,482.92 | 277.41 | 36,948.09 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,863.16 | 1,863.16 | 43.65 | 39,200.95 | 29.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -337.30 | -337.30 | -94,542.00 | 17.52 | 7.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -337.30 | -337.30 | -94,542.00 | 17.52 | 7.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.13 | -0.11 | 0.17 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.28 | -0.28 | -0.14 | 0.15 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.45% | -9.58% | -7.53% | 2.95% | 0.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.70 | -1.31 | -1.60 | -33.68 | -12.44 |
| מכפיל מכירות | 3.73 | 2.90 | 1.92 | 4.81 | 6.12 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.29 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.42 | -10.44 | -13.29 | 33.92 | 140.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.46 | -10.47 | -13.29 | 31.97 | 122.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.06 | -0.00 | 0.55 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.29 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | -24.70 | -21.22 | -2.50 | 231.84 | 88.29 |
| שווי חברה | 10.18M | 8.74M | 7.78M | 20.34M | 18.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -24.70 | -21.22 | -2.50 | 231.84 | 88.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.87 | 5.04 | 2.97 | 5.45 | 7.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.14 | -18.16 | -20.58 | 38.44 | 169.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.20 | -18.21 | -20.58 | 36.24 | 147.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.24 | -0.24 | 0.04 | -7.20 | -0.75 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.24 | 1.24 | 0.96 | 8.20 | 1.75 |
| נטל ריבית | 7.08 | 7.08 | 1.05 | -2.95 | -7.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.25 | 1.25 | 0.49 | 0.27 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.13 | 0.12 | -1.05 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-AUD