CAQ Holdings Limited (CAQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -479.98K | -378.17K | 561.23K | 128.78K | -118.67K |
| רווח נקי | -3.83M | -3.14M | -532.79K | -1.27M | -2.18M |
| פחת והפחתות | 24.28K | 34.38K | 65.67K | 121.64K | 147.51K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 467.78K | 544.59K | 487.79K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 783.00 | 467.50K | 864.26K | 239.32K | 646.20K |
| יתרת לקוחות | 1.99K | 435.82K | 1.11M | -113.06K | 185.00K |
| מלאי | 17.94K | 1.18M | 11.61K | 0 | 9.93K |
| יתרת ספקים | -198.50K | -527.89K | -239.35K | 366.24K | 762.96K |
| הון חוזר אחר | 179.35K | -615.54K | -17.69K | -13.86K | -311.69K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.32M | 2.26M | -303.69K | 492.96K | 782.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.55K | 74.38K | 328.64K | -821.74K | -4.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.42K | 0 | -32.03K | -16.74K | -44.28K |
| רכישות, נטו | 3.32K | 40.36K | 693.72K | 324.00 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -333.04K | -805.33K | -1.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 693.72K | 642.07K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -45.13K | 74.38K | -693.72K | -642.07K | -3.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -64.68K | 180.22K | -413.43K | 626.80K | 2.89M |
| פירעון חוב | 120.59K | 435.37K | -413.43K | 626.80K | 2.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 37.74K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -223.01K | -255.15K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.03K | 676.79K | 819.59K | 541.13K | 567.23K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.45K | -19.23K | -16.68K | 40.06K | -15.17K |
| שינוי נטו במזומנים | -588.76K | -142.80K | 278.46K | -26.10K | -1.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 676.79K | 819.59K | 541.13K | 567.23K | 2.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.03K | 676.79K | 819.59K | 541.13K | 567.23K |
| תזרים מזומנים חופשי | -481.40K | -378.17K | 529.06K | 112.04K | -162.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -479.98K | -378.17K | 561.23K | 128.78K | -118.67K |
| הוצאות הוניות | -1.42K | 4.00 | -32.03K | -16.74K | -44.28K |
הנתונים מוצגים ב-AUD