Bhagwan Marine Ltd. (BWN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.07 | 0.66 | 0.96 | 0 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.99 | 0.65 | 0.93 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.25 | 0.01 | 0.21 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.36 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.38 | 0.21 | 0.46 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.00 | 1.00 | 0.64 | 1.63 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -157.28M | -157.28M | -86.09M | -38.98M | 0 |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.23 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.73 | 1.20 | 0.39 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.55 | 0.28 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.06 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.20 | 3.26 | 1.68 | 0 |
| יחס כיסוי חוב | 1.01 | 1.01 | 0.65 | 1.70 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.37 | 1.37 | 17.16 | 5.98 | 2.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.47 | 1.47 | 0.44 | 0.24 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.53 | 0.53 | 0.34 | 0.25 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.03 | 3.03 | 2.84 | 0.99 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.57% | 9.57% | 91.55% | 93.54% | 33.96% |
| שיעור EBIT | 3.17% | 3.17% | 3.31% | 7.95% | 9.88% |
| שיעור EBITDA | 18.72% | 18.72% | 12.04% | 17.87% | 22.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.17% | 3.17% | 6.34% | 7.81% | 10.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.65% | 0.65% | 2.94% | 6.83% | 5.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.08% | -0.08% | 2.06% | 4.41% | 10.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.08% | -0.08% | 2.06% | 4.41% | 10.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -13.07% | -13.07% | 69.88% | 64.60% | 173.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 20.47% | 20.47% | 46.41% | 87.40% | 59.17% |
| תשואה על הנכסים | -0.04% | -0.04% | 2.18% | 4.43% | 0.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.09% | -0.09% | 7.10% | 7.44% | 0.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.96% | 1.96% | 14.47% | 10.85% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.23% | -0.23% | 6.92% | 5.94% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.05% | -0.05% | 2.18% | 4.43% | 0.00% |
| תשואת רווחים | -0.24% | -0.24% | 3.17% | 8.98% | 9.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.52 | 3.52 | 3.25 | 5.38 | 0 |
| מחזור זכאים | 7.77 | 7.77 | 0.40 | 0.96 | 0 |
| מחזור מלאי | 28.08 | 28.08 | 10.37 | 7.99 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.88 | 0.88 | 1.79 | 1.46 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.49 | 1.06 | 1.00 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 127.94 | 127.94 | 0 | -11.55 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.85 | 69.85 | -756.61 | -268.22 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.83 | 103.83 | 112.21 | 67.81 | 0 |
| ימי מלאי | 13.00 | 13.00 | 35.21 | 45.66 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 46.98 | 46.98 | 904.03 | 381.69 | 0 |
| מחזור תפעולי | 116.83 | 116.83 | 147.43 | 113.47 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.06 | -0.01 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.14 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.25 | 0.53 | -0.07 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 1.21 | 2.13 | 0.93 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.34 | 1.34 | 2.13 | 0.93 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 0.54 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.91% | 10.91% | 8.81% | -1.83% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -450.00 | -450.00 | 31.50 | 11.22 | 10.10 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.36 | 0.65 | 0.49 | 1.03 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.39 | 2.24 | 0.83 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.17 | 9.17 | 11.36 | -54.67 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.30 | 2.30 | 6.02 | 3.88 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.44 | 4.44 | -0.46 | 0.09 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.39 | 2.24 | 0.83 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | 4.93 | 4.93 | 8.22 | 3.73 | 0 |
| שווי חברה | 217.55M | 217.55M | 267.16M | 188.89M | 0 |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.93 | 4.93 | 8.22 | 3.73 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.92 | 0.99 | 0.67 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.80 | 23.80 | 17.36 | -74.31 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.98 | 5.98 | 9.20 | 5.27 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.47 | 0.47 | 0.28 | 0.61 | 0 |
| הון עצמי למניה | 0.70 | 0.70 | 0.28 | 0.61 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.13 | 1.13 | 0.30 | 0.35 | -0.73 |
| הכנסות למניה | 0.76 | 0.76 | 0.98 | 1.03 | 0.61 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| נטל מס | -0.13 | -0.13 | 0.70 | 0.65 | 1.73 |
| נטל ריבית | 0.20 | 0.20 | 0.89 | 0.86 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.43 | 0.45 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -181.89 | -181.89 | 5.23 | 2.87 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD