Bhagwan Marine Ltd. (BWN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.38M | 29.04M | 35.82M | 28.89M | 18.26M |
| רווח נקי | -200.00K | 5.55M | 12.49M | 17.34M | 4.10M |
| פחת והפחתות | 36.68M | 23.57M | 28.07M | 20.99M | 19.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.05M | -2.91M | -11.05M | -261.00K | -3.22M |
| יתרת לקוחות | 5.04M | -48.99M | 30.37M | 694.00K | -16.88M |
| מלאי | -959.00K | 658.00K | -87.00K | -444.00K | -126.00K |
| יתרת ספקים | -6.84M | 46.38M | -41.54M | 0 | 18.75M |
| הון חוזר אחר | -292.00K | -958.00K | 202.00K | -511.00K | -4.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.95M | 2.84M | 6.31M | -9.18M | -1.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -118.01M | -12.06M | -37.46M | -11.31M | 565.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.24M | -13.65M | -38.36M | -11.56M | -9.04M |
| רכישות, נטו | -90.78M | 0 | 0 | 0 | 9.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.58M | 900.00K | 250.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 89.29M | -15.66M | 16.48M | -18.05M | -18.64M |
| פירעון חוב | 77.14M | -1.78M | -44.55M | -15.10M | -8.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 28.68M | 0 | 76.80M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -648.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.57M | -13.24M | -15.77M | -2.95M | -10.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.85M | 1.35M | 16.19M | 42.00K | 516.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.66M | 1.31M | 14.84M | -474.00K | 184.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.19M | 42.00K | 1.35M | 516.00K | 332.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.85M | 1.35M | 16.19M | 42.00K | 516.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.14M | 15.39M | -2.54M | 17.33M | 9.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.38M | 29.04M | 35.82M | 28.89M | 18.26M |
| הוצאות הוניות | -27.24M | -13.65M | -38.36M | -11.56M | -9.04M |
הנתונים מוצגים ב-AUD