Bubs Australia Ltd. (BUB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 2.18 | 3.65 | 2.09 | 2.62 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.86 | 2.19 | 1.10 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.34 | 1.25 | 0.61 | 1.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.09 | 0.44 | -0.67 | -4.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.55 | -0.55 | 0.44 | -0.92 | -2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.38 | -1.38 | 0 | -4.98 | -23.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.25M | 27.25M | 36.20M | 29.74M | 33.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.02 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.41 | 0.02 | 0.19 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.02 | 0.16 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.85 | 1.35 | 1.81 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | -0.23 | -0.24 | 11.28 | -3.61 | -42.88 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.38 | -7.01 | 9.26 | -85.27 | -155.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.43 | -2.35 | -3.00 | 0.54 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.63% | 38.63% | 47.84% | 48.55% | -19.42% |
| שיעור EBIT | -3.53% | -3.88% | 4.40% | -25.47% | -178.03% |
| שיעור EBITDA | -2.40% | -2.48% | 5.36% | -24.37% | -173.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.53% | -3.88% | 4.40% | -25.82% | -116.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.13% | -4.13% | 5.41% | -25.71% | -178.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.13% | -4.13% | 5.41% | -26.33% | -180.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.13% | -4.13% | 5.41% | -26.33% | -180.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 102.44% | 100.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.05% | 106.53% | 122.86% | 99.55% | 152.89% |
| תשואה על הנכסים | -6.40% | -6.40% | 9.70% | -31.44% | -165.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.08% | -11.85% | 13.05% | -56.92% | -259.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.87% | -9.75% | 10.43% | -53.85% | -160.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.11% | -7.82% | 10.28% | -46.53% | -151.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.58% | -6.58% | 9.91% | -32.02% | -169.78% |
| תשואת רווחים | -5.69% | -6.72% | 3.45% | -18.68% | -81.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.90 | 8.90 | 9.87 | 8.55 | 7.59 |
| מחזור זכאים | 4.42 | 5.23 | 7.19 | 3.53 | 6.16 |
| מחזור מלאי | 1.88 | 1.88 | 2.62 | 1.45 | 3.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.03 | 12.03 | 22.82 | 14.83 | 9.44 |
| מחזור נכסים | 1.55 | 1.55 | 1.79 | 1.19 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.16 | 3.21 | 3.01 | 2.40 | 1.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.72 | 165.56 | 125.51 | 190.63 | 102.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.03 | 41.03 | 36.97 | 42.70 | 48.06 |
| ימי מלאי | 194.30 | 194.30 | 139.27 | 251.24 | 113.31 |
| ימי אשראי מספקים | 82.61 | 69.78 | 50.73 | 103.31 | 59.25 |
| מחזור תפעולי | 235.34 | 235.34 | 176.24 | 293.94 | 161.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.03 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.03 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 0.99 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -29.90 | -29.90 | 73.87 | -138.70 | -188.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -29.90 | -29.90 | 73.87 | -138.70 | -188.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.95 | -0.95 | 6.34 | -3.76 | -10.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.14 | 0.06 | -0.33 | -0.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.21% | -22.73% | 3.76% | -23.60% | -35.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.69 | -14.81 | 29.03 | -5.35 | -1.23 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.62 | 1.57 | 1.41 | 2.21 |
| מכפיל הון | 2.11 | 1.76 | 3.78 | 3.05 | 3.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.26 | -4.40 | 26.57 | -4.24 | -2.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.43 | -4.55 | 26.21 | -4.27 | -2.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.08 | -0.23 | 0.06 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.11 | 1.76 | 3.78 | 3.05 | 3.19 |
| מכפיל שווי חברה | -33.16 | -27.17 | 26.26 | -5.24 | -1.07 |
| שווי חברה | 87.97M | 75.34M | 144.27M | 101.83M | 111.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -32.83 | -27.17 | 26.26 | -5.24 | -1.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.67 | 1.41 | 1.28 | 1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.62 | -4.82 | 23.85 | -3.84 | -2.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.81 | -4.98 | 23.53 | -3.87 | -2.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.15 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.07 | 1.23 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.57 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.27 | 3.27 | 1.11 | 1.25 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-AUD