Bubs Australia Ltd. (BUB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.14M | 6.13M | -26.33M | -46.49M | -9.37M |
| רווח נקי | -4.62M | 5.54M | -20.99M | -108.35M | -11.38M |
| פחת והפחתות | 1.57M | 982.36K | 1.17M | 2.72M | 3.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 7.07M | -19.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 434.95K | 321.97K | 601.44K | 8.34M |
| שינוי בהון החוזר | -13.22M | 6.89M | -7.14M | 21.75M | -14.11M |
| יתרת לקוחות | -1.97M | -1.28M | -1.41M | 16.56M | -8.82M |
| מלאי | -16.21M | 8.17M | -7.46M | 7.29M | -7.91M |
| יתרת ספקים | 5.24M | -7.43M | 924.83K | -10.74M | 12.14M |
| הון חוזר אחר | -287.64K | 12.02K | 798.72K | 8.64M | -9.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.14M | -7.72M | 309.58K | 29.71M | 23.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.21M | -118.11K | -189.82K | -4.25M | -1.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.21M | -83.01K | -174.24K | -246.83K | -556.94K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -4.00M | -998.20K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -35.10K | -15.58K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.30M | -6.03M | 17.99M | 60.48M | -643.21K |
| פירעון חוב | 10.00M | -8.03M | 3.00M | -512.96K | -643.21K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 17.38M | 60.99M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.70M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.70M | 2.00M | -692.13K | -512.96K | -643.21K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.41M | 17.43M | 17.52M | 26.05M | 16.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.45K | -80.85K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.01M | -97.16K | -8.53M | 9.74M | -11.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.43M | 17.52M | 26.05M | 16.31M | 27.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.41M | 17.43M | 17.52M | 26.05M | 16.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.64M | 6.05M | -26.52M | -46.74M | -9.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.14M | 6.13M | -26.33M | -46.49M | -9.37M |
| הוצאות הוניות | -506.27K | -83.01K | -189.82K | -246.83K | -556.94K |
הנתונים מוצגים ב-AUD