BSA Limited (BSA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.72 | 2.72 | 1.29 | 0.73 | 0.60 |
| יחס מהיר | 2.72 | 2.72 | 1.29 | 0.73 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 2.27 | 2.27 | 0.67 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.52 | 0.17 | 0.25 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.60 | 0.85 | -0.02 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.39 | -9.39 | 0 | -0.13 | -4.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.80M | 11.80M | 6.82M | -19.25M | -32.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.18 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.23 | 6.73 | -1.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.87 | 29.93 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.61 | 6.70 | 37.00 | -6.51 |
| יחס כיסוי חוב | 5.71 | 4.79 | 18.54 | 2.56 | 1.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.63 | 20.59 | 36.91 | 10.08 | 4.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.15 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.67 | -5.56 | -0.68 | 0.41 | 0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.33% | 15.33% | 15.25% | 27.14% | 9.82% |
| שיעור EBIT | 11.28% | 9.43% | 10.43% | 7.21% | 5.01% |
| שיעור EBITDA | 11.45% | 9.60% | 11.44% | 8.69% | 6.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.28% | 9.43% | 13.38% | 5.54% | 4.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.96% | 13.96% | 6.03% | 6.66% | 4.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.96% | 13.96% | 1.30% | 4.16% | -1.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.96% | 13.96% | 1.30% | 7.39% | 2.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 21.58% | 62.47% | -30.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.75% | 148.01% | 45.04% | 120.16% | 81.16% |
| תשואה על הנכסים | 19.19% | 19.19% | 8.01% | 17.93% | -4.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.31% | 30.81% | 53.66% | 663.61% | 30.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.26% | 19.45% | 360.75% | 208.39% | -392.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.54% | 18.85% | 72.01% | 88.44% | 229.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.19% | 19.19% | 8.01% | 19.22% | -5.19% |
| תשואת רווחים | 31.48% | 15.32% | 64.41% | 20.18% | -6.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.71 | 10.71 | 13.56 | 7.66 | 10.12 |
| מחזור זכאים | 9.43 | 21.94 | 19.01 | 11.07 | 22.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 1,075.82 | 1,108.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 555.60 | 555.60 | 2,174.11 | 76.42 | 39.07 |
| מחזור נכסים | 1.37 | 1.37 | 6.16 | 4.31 | 3.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.20 | 2.63 | -161.77 | -12.78 | -12.35 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.64 | 17.46 | 7.72 | 15.02 | 20.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.09 | 34.09 | 26.92 | 47.67 | 36.08 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.33 |
| ימי אשראי מספקים | 38.73 | 16.63 | 19.20 | 32.99 | 16.19 |
| מחזור תפעולי | 34.09 | 34.09 | 26.92 | 48.01 | 36.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.06 | 0.41 | -0.01 | -0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.06 | 0.40 | -0.02 | -0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.52 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 621.94 | -1.92 | -8.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 621.94 | -1.92 | -8.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.90 | -8.90 | 19.39 | -0.10 | -1.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.15 | 0.11 | -0.00 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30.74% | -15.95% | 525.29% | -3.04% | -46.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.17 | 6.53 | 1.53 | 4.95 | -14.49 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.91 | 0.02 | 0.21 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.98 | 2.01 | 0.83 | 32.88 | -4.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.25 | -6.27 | 0.19 | -32.88 | -2.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.05 | -6.27 | 0.19 | -49.97 | -2.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.51 | -0.02 | -0.01 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 2.01 | 0.83 | 32.88 | -4.47 |
| מכפיל שווי חברה | -0.53 | 3.93 | -0.51 | 2.79 | 3.13 |
| שווי חברה | -1.87M | 11.54M | -16.60M | 61.88M | 50.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.53 | 3.93 | -0.51 | 2.79 | 3.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.06 | 0.38 | -0.06 | 0.24 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.42 | -2.60 | -0.55 | -38.63 | -2.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | -2.60 | -0.54 | -58.71 | -2.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.09 | -0.03 | -0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.02 | -0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.78 | -0.11 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 0.41 | 0.41 | 3.82 | 3.56 | 3.35 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 0.62 | -0.31 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.48 | 0.58 | 0.92 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.12 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.04 | -1.04 | 8.17 | -0.10 | -3.02 |
הנתונים מוצגים ב-AUD