BSA Limited (BSA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.44M | 30.48M | -1.05M | -17.93M | -13.77M |
| רווח נקי | 4.27M | 3.73M | 10.63M | 5.93M | -37.86M |
| פחת והפחתות | 51.00K | 2.91M | 3.79M | 4.25M | 5.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -11.58M | -4.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -39.00K | 519.00K | 416.00K | -133.00K |
| שינוי בהון החוזר | -11.01M | 15.97M | -13.64M | -14.64M | 9.78M |
| יתרת לקוחות | 19.04M | 14.18M | 382.00K | -4.96M | 7.72M |
| מלאי | 0 | 173.00K | 22.00K | 736.00K | 346.00K |
| יתרת ספקים | -18.85M | -11.25M | -658.00K | 1.55M | -1.60M |
| הון חוזר אחר | -11.19M | 19.02M | -13.38M | -11.97M | 3.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.24M | 7.90M | -2.36M | -2.30M | 13.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.00M | -404.00K | -1.46M | 17.72M | -2.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -49.00K | -548.00K | -2.09M | -2.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 19.00K | -218.00K | 19.81M | -37.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00M | -374.00K | -694.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -703.00K | -7.67M | 2.12M | -11.27M | 16.72M |
| פירעון חוב | 0 | -1.33M | 4.00M | -7.50M | 11.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.66M | 0 | 0 | 12.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -703.00K | -8.00M | -1.88M | -3.77M | -6.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.82M | 23.97M | 1.57M | 1.96M | 13.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.15M | 22.40M | -392.00K | -11.48M | 620.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.97M | 1.57M | 1.96M | 13.44M | 12.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.82M | 23.97M | 1.57M | 1.96M | 13.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.44M | 30.43M | -1.60M | -20.02M | -16.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.44M | 30.48M | -1.05M | -17.93M | -13.77M |
| הוצאות הוניות | 0 | -49.00K | -548.00K | -2.09M | -2.28M |
הנתונים מוצגים ב-AUD