Breville Group (BRG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.22 | 2.22 | 2.18 | 2.26 | 2.55 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.19 | 1.07 | 1.28 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.43 | 0.27 | 0.41 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.21 | 0.40 | 0.36 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.49 | 0.44 | 0.90 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 65.32 | 65.32 | 163.46 | 110.65 | 27.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 341.95M | 341.95M | 333.84M | 271.15M | 215.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.62 | 1.52 | 1.58 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 9.72 | 7.88 | 12.27 | 7.79 | 6.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.91 | 12.98 | 12.56 | 8.17 | 7.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.17 | 1.17 | 0.94 | 1.23 | 2.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.16 | -0.19 | 0.05 | 0.07 | 0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.19% | 19.19% | 36.57% | 36.40% | 19.46% |
| שיעור EBIT | 11.41% | 11.48% | 11.92% | 12.00% | 11.40% |
| שיעור EBITDA | 13.45% | 11.48% | 15.89% | 15.91% | 14.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.41% | 11.48% | 12.23% | 11.99% | 11.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.67% | 10.67% | 11.19% | 10.83% | 10.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.63% | 7.63% | 8.01% | 7.75% | 7.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.63% | 7.63% | 8.01% | 7.75% | 7.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.50% | 71.50% | 71.54% | 71.52% | 72.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.47% | 92.92% | 91.53% | 90.34% | 88.13% |
| תשואה על הנכסים | 8.05% | 8.05% | 9.17% | 8.84% | 8.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.12% | 13.05% | 13.95% | 13.97% | 14.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.32% | 16.42% | 18.95% | 18.28% | 16.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.46% | 11.52% | 13.25% | 12.76% | 11.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.92% | 10.92% | 13.18% | 12.73% | 16.96% |
| תשואת רווחים | 3.02% | 2.96% | 3.20% | 3.07% | 3.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.88 | 5.88 | 6.16 | 6.22 | 6.03 |
| מחזור זכאים | 4.56 | 4.56 | 3.47 | 4.50 | 4.56 |
| מחזור מלאי | 3.14 | 3.14 | 2.52 | 3.69 | 2.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.60 | 10.60 | 11.48 | 11.93 | 11.95 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.06 | 1.15 | 1.14 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.26 | 3.61 | 3.85 | 3.31 | 2.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.15 | 98.15 | 98.73 | 76.38 | 115.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.05 | 62.05 | 59.25 | 58.71 | 60.56 |
| ימי מלאי | 116.18 | 116.18 | 144.60 | 98.81 | 134.75 |
| ימי אשראי מספקים | 80.09 | 80.09 | 105.12 | 81.13 | 80.10 |
| מחזור תפעולי | 178.24 | 178.24 | 203.85 | 157.52 | 195.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.52 | 1.53 | 1.19 | 2.09 | 0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.22 | 1.22 | 0.49 | 1.66 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.30 | 0.70 | 0.43 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.80 | 0.41 | 0.79 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.23 | 2.23 | 1.14 | 2.82 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.03 | 5.03 | 1.71 | 4.87 | 1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44 | 1.44 | 1.45 | 1.94 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.20 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.84% | 3.79% | 1.68% | 6.22% | 1.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.06 | 33.96 | 31.37 | 32.62 | 25.82 |
| מכפיל מכירות | 2.56 | 2.58 | 2.50 | 2.53 | 1.92 |
| מכפיל הון | 4.34 | 4.41 | 4.36 | 4.56 | 3.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.19 | 26.40 | 59.69 | 16.07 | 76.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.83 | 21.15 | 24.74 | 12.77 | 31.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 15.54 | 31.92 | 2.37 | 4.19 | 19.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.34 | 4.41 | 4.36 | 4.56 | 3.70 |
| מכפיל שווי חברה | 18.84 | 22.26 | 15.78 | 15.96 | 14.17 |
| שווי חברה | 4.57B | 4.63B | 4.25B | 3.88B | 3.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.75 | 22.26 | 15.78 | 15.96 | 14.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.52 | 2.56 | 2.51 | 2.54 | 2.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.83 | 26.17 | 59.86 | 16.15 | 82.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.70 | 20.97 | 24.81 | 12.83 | 33.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.20 | 4.20 | 3.64 | 3.02 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 7.31 | 7.31 | 6.77 | 5.85 | 5.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 12.50 | 12.52 | 11.79 | 10.56 | 10.36 |
| רווח נקי למניה | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.82 | 0.77 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.90 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.60 | 1.60 | 1.26 | 2.55 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-AUD