Breville Group (BRG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 220.66M | 171.47M | 302.62M | 90.25M | -42.15M |
| רווח נקי | 138.13M | 135.85M | 118.51M | 110.21M | 105.72M |
| פחת והפחתות | 0 | 67.33M | 59.79M | 46.14M | 30.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -123.47M | -336.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 11.92M | 8.31M |
| שינוי בהון החוזר | -13.33M | -50.13M | 110.26M | -75.95M | -177.86M |
| יתרת לקוחות | -21.89M | 609.00K | 132.00K | -81.63M | -44.87M |
| מלאי | -64.39M | -75.78M | 102.88M | 62.37M | -222.38M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 72.95M | 25.05M | 7.25M | -56.68M | 89.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 95.86M | 221.60M | 14.07M | 121.40M | 327.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -90.44M | -100.21M | -61.86M | -132.85M | -42.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -90.51M | -44.68M | -24.93M | -53.24M | -42.69M |
| רכישות, נטו | 69.00K | 197.00K | 257.00K | -79.60M | 42.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -55.53M | -36.94M | -32.72M | -26.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.14M | -106.31M | -186.41M | -48.88M | 121.53M |
| פירעון חוב | 36.04M | -33.13M | -120.69M | 12.26M | 168.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -55.04M | -50.38M | -45.18M | -42.83M | -39.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.14M | -22.80M | -20.55M | -18.30M | -7.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 193.36M | 105.74M | 137.77M | 84.16M | 168.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.47M | 3.01M | -723.00K | 7.37M | 1.62M |
| שינוי נטו במזומנים | 87.62M | -32.03M | 53.62M | -84.10M | 38.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 105.74M | 137.77M | 84.16M | 168.26M | 129.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 193.36M | 105.74M | 137.77M | 84.16M | 168.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 176.80M | 71.07M | 240.50M | 37.01M | -84.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 220.66M | 171.47M | 302.62M | 90.25M | -42.15M |
| הוצאות הוניות | -43.86M | -100.40M | -62.12M | -53.24M | -42.69M |
הנתונים מוצגים ב-AUD