Brazilian Rare Earths Ltd. (BRE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.51 | 19.41 | 19.59 | 2.53 | 0.91 |
| יחס מהיר | 11.51 | 19.41 | 19.59 | 2.53 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 11.04 | 16.01 | 18.98 | 2.51 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | -6.24 | -4.72 | -10.70 | -2.61 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.50 | -3.71 | -9.73 | -0.95 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -27.04 | 0 | 0 | -2.53 | -0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 127.72M | 157.05M | 79.99M | 23.08M | -1.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.69 | 0.87 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.30 | -11.49 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.23 | 1.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.05 | 1.05 | 0.43 | -13.13 |
| יחס כיסוי חוב | -48.16 | 0 | -5,127.36 | -0.99 | -0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -496.04 | 0 | -1,526.31 | -0.37 | -32.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.58 | 2.94 | 1.77 | 1.01 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -49,294.01% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -48,683.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -13,668.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -14,086.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -50,431.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -50,431.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 355.59% | 331.54% | 358.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.41% | 91.48% | 94.53% | 182.26% | 103.06% |
| תשואה על הנכסים | -52.69% | -24.60% | -53.52% | -445.52% | -39.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -52.04% | -25.95% | -56.33% | -192.86% | 517.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -62.20% | -28.30% | -16.76% | 286.72% | 140.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -61.47% | -28.10% | -16.76% | -29.14% | -13.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -52.69% | -24.60% | -53.52% | -445.52% | -39.42% |
| תשואת רווחים | -14.20% | -4.20% | -8.37% | -19.55% | -2.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -281,242.81 | -120,065.15 | -97,444.78 | -7,986.52 | 26,890.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,890.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 281,242.81 | 120,065.15 | 97,444.78 | 7,986.52 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,890.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | -0.13 | -0.18 | -0.10 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.14 | -0.18 | -0.11 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.08 | 1.01 | 1.09 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -15.16 | -12.43 | -98.05 | -11.11 | -12.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -15.16 | -12.43 | -98.05 | -11.11 | -12.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.31 | -20.50 | 0 | -1.73 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | -356.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.41% | -3.42% | -7.68% | -5.72% | -1.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.76 | -23.29 | -11.95 | -5.12 | -43.36 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,865.83 |
| מכפיל הון | 4.06 | 6.18 | 6.73 | 9.87 | -224.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.92 | -29.24 | -13.02 | -17.49 | -56.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.77 | -31.59 | -13.15 | -19.06 | -61.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 1.55 | 0.26 | -0.01 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.06 | 6.18 | 6.73 | 9.87 | -224.41 |
| מכפיל שווי חברה | -4.87 | -18.86 | -10.18 | -8.34 | -44.80 |
| שווי חברה | 407.23M | 867.09M | 468.72M | 315.32M | 341.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.85 | -18.86 | -10.18 | -8.34 | -44.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,808.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.97 | -25.29 | -11.08 | -15.60 | -56.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.56 | -27.33 | -11.20 | -17.01 | -61.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.48 | 0.64 | 0.35 | -0.06 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.48 | 0.64 | 0.35 | 0.19 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.28 | -0.17 | -0.20 | -0.37 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 3.56 | 3.32 | 3.58 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.91 | 0.28 | 0.55 | 0.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 0.75 | 3.23 | 0.96 | 3.05 |
הנתונים מוצגים ב-AUD