Brazilian Rare Earths Ltd. (BRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.73M | -41.86M | -18.54M | -5.58M | -180.42K |
| רווח נקי | -42.06M | -12.96M | -19.23M | -1.83M | -208.66K |
| פחת והפחתות | 6.88K | 4.75K | 97.85K | 26.70K | 986.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.51M | -3.33M | 457.58K | 226.75K | -27.27K |
| יתרת לקוחות | -803.82K | -552.31K | -1.87K | -49.12K | -32.51K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.31M | 247.28K | 459.44K | 275.87K | 5.24K |
| הון חוזר אחר | 0 | -3.02M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.82M | 4.51M | 13.08M | 18.34K | 54.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 27.19M | -120.06K | -503.42K | -84.38K | -51.75K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.55M | -426.93K | -1.67M | -439.27K | -17.46K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -58.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 88.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 306.87K | 1.17M | 354.89K | -34.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 115.02M | 21.18M | 15.28M | 6.75M | 282.55K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 20.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 120.00M | 80.00M | 51.00M | 4.15M | 282.55K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.70M | -4.69M | -356.73K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.28M | -54.13M | -35.37M | -17.40M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 136.90M | 81.69M | 48.84M | 18.43M | 50.07K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -57.06K | -2.67M | 409.99K | -3.48K | -315.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 110.42M | 6.62M | 9.59M | 5.10M | 50.07K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.49M | 48.84M | 18.43M | 202.75K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 136.90M | 81.69M | 48.84M | 18.43M | 50.07K |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.28M | -42.29M | -20.21M | -6.02M | -197.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.73M | -11.77M | -5.59M | -1.56M | -180.42K |
| הוצאות הוניות | -2.55M | -426.93K | -1.67M | -439.27K | -17.45K |
הנתונים מוצגים ב-AUD