Blue Star Helium (BNL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 0.55 | 2.87 | 13.36 | 8.01 |
| יחס מהיר | 1.25 | 0.55 | 2.82 | 12.97 | 8.01 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.31 | 2.39 | 12.52 | 7.82 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | -0.23 | -1.00 | -5.34 | -6.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.84 | -0.44 | -2.50 | -5.83 | -2.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.69 | -2.65 | -6.66 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.71M | -28.83M | -9.08M | 6.75M | 6.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.65 | 0.50 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.51 | 3.36 | 1.10 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.77 | 0.52 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.98 | 5.13 | 2.18 | 1.03 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -0.81 | -0.95 | -29.09 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.76 | -2.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 0.47 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.95 | -8.01 | -0.71 | 2.16 | 1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -32,227.90% | -22,483.91% | -995.21% | 1,417.40% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -94,601.77% | -84,022.40% | -150,827.58% | -39,929.29% | -49,066.80% |
| שיעור EBITDA | -62,273.85% | -61,438.49% | -142,237.31% | -39,807.62% | -49,032.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -94,601.77% | -84,022.40% | -52,439.57% | -39,929.29% | -36,289.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -215,849.51% | -171,435.04% | -150,827.53% | -39,046.33% | -48,809.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -215,849.51% | -171,435.04% | -150,827.53% | -39,046.33% | -48,809.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -215,849.51% | -171,435.04% | -150,827.53% | -39,046.33% | -48,809.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 228.17% | 204.03% | 287.62% | 97.79% | 134.50% |
| תשואה על הנכסים | -29.98% | -20.93% | -57.44% | -13.89% | -30.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -138.57% | -107.46% | -125.30% | -14.26% | -32.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.35% | -12.42% | -21.01% | -14.56% | -23.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.79% | -12.00% | -20.22% | -14.56% | -23.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.98% | -20.93% | -57.44% | -13.89% | -30.69% |
| תשואת רווחים | -120.39% | -46.76% | -153.28% | -8.60% | -9.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.14 | 0.48 |
| מחזור זכאים | 0.44 | 0.20 | 0.20 | -0.32 | 0 |
| מחזור מלאי | 33.25 | 60.35 | 1.64 | -0.49 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 159,594.08 | 115,364.98 | 6,946.16 | 3,075.57 | 765.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 160,413.19 | 117,186.34 | 8,540.27 | 2,681.03 | 765.56 |
| ימי מלאי | 10.98 | 6.05 | 222.18 | -749.13 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 830.08 | 1,827.41 | 1,816.29 | -1,143.67 | 0 |
| מחזור תפעולי | 160,424.17 | 117,192.39 | 8,762.45 | 1,931.90 | 765.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.15 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 3.01 | 1.10 | 2.12 | 4.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -119.42 | -0.50 | -10.01 | -0.89 | -0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -119.42 | -0.50 | -10.01 | -0.89 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.12 | -0.25 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -869.42 | -628.69 | -325.38 | -399.68 | -174.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -38.55% | -51.57% | -36.37% | -18.66% | -13.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.69 | -2.14 | -0.65 | -11.63 | -10.55 |
| מכפיל מכירות | 2,236.31 | 3,666.61 | 984.02 | 4,541.12 | 5,146.98 |
| מכפיל הון | 0.99 | 2.30 | 0.82 | 1.66 | 3.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.59 | -1.94 | -2.75 | -5.36 | -7.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.06 | -5.83 | -3.02 | -11.36 | -29.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.04 | -0.00 | 0.23 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 2.30 | 0.82 | 1.66 | 3.39 |
| מכפיל שווי חברה | -9.54 | -13.98 | -1.40 | -9.25 | -9.37 |
| שווי חברה | 35.95M | 42.60M | 17.28M | 29.48M | 56.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.54 | -13.98 | -1.40 | -9.25 | -9.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5,939.02 | 8,588.67 | 1,995.20 | 3,683.02 | 4,593.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.89 | -4.54 | -5.58 | -4.35 | -6.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.83 | -13.66 | -6.13 | -9.21 | -26.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.13 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.13 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.14 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.28 | 2.04 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 623.74 | 363.86 | 77.16 | 133.41 | 280.77 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.62 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 0.37 | 0.22 | 1.02 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-AUD