Blue Star Helium (BNL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.12M | -2.82M | -3.20M | -2.15M | -1.53M |
| רווח נקי | -8.50M | -13.06M | -3.13M | -6.02M | -1.40M |
| פחת והפחתות | 1.12M | 744.00K | 9.74K | 4.21K | 1.55K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.73M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.71M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -225.36K | 105.31K | -234.36K | 91.00 | -133.09K |
| יתרת לקוחות | -787.77K | 65.90K | -294.85K | 5.94K | -3.80K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 501.31K | -33.11K | 122.20K | -24.39K | -85.46K |
| הון חוזר אחר | 61.10K | 72.52K | -61.71K | 18.54K | -43.82K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.49M | 9.40M | 150.82K | 3.89M | -1.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.34M | -2.59M | -3.56M | -6.70M | -2.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.26M | -4.86M | -3.58M | -6.70M | -2.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.92M | 2.27M | 20.29K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.96M | 1.32M | 6.98M | -4.43K | 15.06M |
| פירעון חוב | 0 | -1.46M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.10M | 2.78M | 7.48M | -4.43K | 16.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -501.39K | 0 | -965.93K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.16M | 2.69M | 6.87M | 6.82M | 15.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -31.52K | -81.76K | -169.58K | 45.37K | -1.41K |
| שינוי נטו במזומנים | -526.72K | -4.18M | 44.87K | -8.81M | 10.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.69M | 6.87M | 6.82M | 15.63M | 4.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.16M | 2.69M | 6.87M | 6.82M | 15.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.38M | -3.10M | -6.78M | -8.85M | -4.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.12M | -2.82M | -3.20M | -2.15M | -1.53M |
| הוצאות הוניות | -6.26M | -281.43K | -3.58M | -6.70M | -2.80M |
הנתונים מוצגים ב-AUD