Boab Metals Ltd (BML) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.70 | 5.70 | 17.10 | 15.83 | 5.16 |
| יחס מהיר | 5.70 | 5.70 | 17.10 | 15.83 | 5.16 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 1.13 | 14.97 | 14.40 | 4.60 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.21 | -4.99 | -4.81 | -4.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.11 | -7.62 | -9.32 | -5.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.02 | -9.02 | 0 | -47.20 | -176.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.94M | 46.94M | 7.85M | 5.56M | 3.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.29 | 1.05 | 1.06 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -13.66 | -13.66 | 0 | -39.70 | -179.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -22.44 | -22.44 | 0 | -590.29 | -2,615.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.11 | 1.11 | 2.01 | 1.68 | 0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -2,203.25% | -2,515.55% | -2,981.26% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -2,141.18% | -2,433.61% | -2,921.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -2,141.18% | -2,515.55% | -2,981.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -2,203.25% | -2,440.83% | -2,933.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -2,203.25% | -2,440.83% | -2,933.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -2,203.25% | -2,440.83% | -2,933.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.80% | 97.80% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.60% | 107.60% | 102.90% | 97.03% | 98.39% |
| תשואה על הנכסים | -4.63% | -4.63% | -23.22% | -26.04% | -50.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.54% | -5.95% | -24.32% | -27.48% | -56.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.84% | -4.84% | -23.28% | -27.69% | -56.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.73% | -4.73% | -23.23% | -27.35% | -56.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.63% | -4.63% | -23.22% | -26.04% | -50.90% |
| תשואת רווחים | -4.49% | -4.89% | -10.87% | -18.00% | -23.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.17 | 0.26 | 0.39 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.05 | 0.42 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.12 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -50,911.06 | -7,819.92 | 1,265.42 | 1,383.90 | 924.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 2,137.46 | 1,383.90 | 924.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 50,911.06 | 7,819.92 | 872.04 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 2,137.46 | 1,383.90 | 924.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.07 | -0.02 | -0.02 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 18.97 | 18.97 | 1.00 | 1.00 | 1.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.06 | -0.06 | -289.30 | -1,359.30 | -3.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.06 | -0.06 | -289.30 | -1,359.30 | -3.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.19 | -109.20 | -32.51 | -176.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -21.97 | -26.93 | -26.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.48% | -20.72% | -10.88% | -19.87% | -27.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.37 | -20.48 | -9.20 | -5.56 | -4.34 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 202.64 | 135.62 | 127.16 |
| מכפיל הון | 1.34 | 1.22 | 2.24 | 1.53 | 2.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.77 | -4.83 | -9.19 | -5.03 | -3.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -100.65 | -91.59 | -9.22 | -5.04 | -4.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.97 | -11.13 | 0.97 | 0.11 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 1.22 | 2.24 | 1.53 | 2.47 |
| מכפיל שווי חברה | -24.90 | -20.66 | -7.46 | -3.90 | -3.58 |
| שווי חברה | 167.48M | 140.13M | 27.83M | 12.91M | 21.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -24.69 | -20.66 | -7.46 | -3.90 | -3.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 159.65 | 94.84 | 104.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.47 | -4.58 | -7.24 | -3.52 | -3.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -103.88 | -86.91 | -7.27 | -3.52 | -3.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.23 | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.23 | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.04 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.08 | 1.00 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.06 | 0.18 | 1.80 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 21.35 | 4.93 | 9.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 1.83 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 0.22 | 1.00 | 1.10 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-AUD