Boab Metals Ltd (BML) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.61M | -3.83M | -3.66M | -5.38M | -6.49M |
| רווח נקי | -7.22M | -3.84M | -3.32M | -5.92M | -6.80M |
| פחת והפחתות | 79.30K | 108.20K | 111.52K | 93.14K | 81.65K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -490.93K | -770.59K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 229.67K | 0 | 369.69K | -97.21K |
| שינוי בהון החוזר | 1.70M | -5.24K | -65.52K | 77.02K | -695.90K |
| יתרת לקוחות | -392.14K | 10.53K | -51.63K | -145.88K | 9.79K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.06M | 0 | -571.22K | 210.93K | -714.29K |
| הון חוזר אחר | 33.13K | -15.77K | -13.90K | 11.98K | 8.60K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.83M | -322.15K | -277.18K | 491.58K | 1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.79M | -513.24K | -2.70K | -1.64M | -24.27K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.98M | -13.24K | -2.70K | -1.64M | -36.51K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 9.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -12.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.31M | -500.00K | 0 | 9.00K | 12.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 100.73M | 6.21M | 4.75M | 5.27M | -65.92K |
| פירעון חוב | -9.98M | -83.11K | -77.15K | -72.63K | -65.92K |
| הנפקת מניות רגילות | 110.74M | 6.29M | 5.18M | 5.35M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -348.78K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.57K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.23M | 7.53M | 5.66M | 4.58M | 6.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -44.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.70M | 1.86M | 1.08M | -1.74M | -6.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.53M | 5.66M | 4.58M | 6.32M | 12.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.23M | 7.53M | 5.66M | 4.58M | 6.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.59M | -3.84M | -3.67M | -7.02M | -6.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.61M | -3.83M | -3.66M | -5.38M | -6.49M |
| הוצאות הוניות | -28.98M | -13.24K | -2.70K | -1.64M | -36.51K |
הנתונים מוצגים ב-AUD