Bisalloy Steel Group Ltd (BIS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 2.34 | 2.24 | 2.29 | 2.51 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.87 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.61 | 0.33 | 0.64 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.56 | 6.56 | 5.72 | 29.94 | 12.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.63M | 36.63M | 41.69M | 37.20M | 36.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.58 | 1.65 | 1.63 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 4.36 | 4.36 | 7.26 | 13.06 | 6.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.40 | 29.40 | 27.89 | 26.22 | 13.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.05 | -0.05 | -0.12 | -0.20 | 0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.47% | 30.47% | 28.83% | 25.29% | 21.30% |
| שיעור EBIT | 15.65% | 15.65% | 18.84% | 15.56% | 11.52% |
| שיעור EBITDA | 17.22% | 17.22% | 20.21% | 16.99% | 12.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.65% | 15.65% | 14.95% | 12.51% | 11.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.48% | 17.48% | 18.30% | 15.08% | 12.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.28% | 12.28% | 12.81% | 10.30% | 8.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.31% | 12.31% | 13.11% | 10.61% | 8.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.22% | 70.22% | 70.02% | 68.29% | 68.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.72% | 111.72% | 122.44% | 120.59% | 107.56% |
| תשואה על הנכסים | 13.67% | 13.67% | 14.62% | 13.28% | 11.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.20% | 21.65% | 24.19% | 21.61% | 18.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.85% | 23.85% | 24.33% | 22.68% | 21.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.25% | 16.25% | 16.99% | 15.77% | 15.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.69% | 13.69% | 14.65% | 13.33% | 11.46% |
| תשואת רווחים | 8.53% | 7.85% | 11.09% | 8.00% | 15.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.59 | 5.59 | 4.95 | 7.21 | 6.54 |
| מחזור זכאים | 3.65 | 5.33 | 4.76 | 5.55 | 5.75 |
| מחזור מלאי | 2.12 | 2.12 | 2.19 | 2.34 | 2.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.10 | 4.10 | 4.64 | 5.17 | 5.87 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.11 | 1.14 | 1.29 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.11 | 2.91 | 3.26 | 3.41 | 3.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.13 | 168.61 | 164.06 | 140.95 | 134.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.32 | 65.32 | 73.75 | 50.63 | 55.82 |
| ימי מלאי | 171.81 | 171.81 | 166.98 | 156.08 | 142.66 |
| ימי אשראי מספקים | 100.00 | 68.51 | 76.68 | 65.76 | 63.52 |
| מחזור תפעולי | 237.13 | 237.13 | 240.73 | 206.71 | 198.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.42 | 0.42 | 0.28 | 0.46 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.37 | 0.37 | 0.25 | 0.42 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.92 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 0.91 | 0.80 | 1.40 | 2.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.38 | 8.38 | 10.91 | 11.93 | 12.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.16 | 6.16 | 5.31 | 20.42 | 2.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.92% | 8.25% | 6.89% | 10.27% | 14.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.66 | 12.71 | 9.00 | 12.49 | 6.59 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 1.56 | 1.16 | 1.29 | 0.55 |
| מכפיל הון | 2.53 | 2.76 | 2.18 | 2.70 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.19 | 12.12 | 14.51 | 9.74 | 6.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.80 | 10.68 | 13.18 | 8.92 | 6.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.93 | -0.87 | 0.37 | 0.56 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.53 | 2.76 | 2.18 | 2.70 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 8.33 | 9.03 | 5.60 | 7.37 | 4.41 |
| שווי חברה | 196.42M | 212.48M | 172.79M | 191.42M | 87.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.35 | 9.03 | 5.60 | 7.37 | 4.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.44 | 1.56 | 1.13 | 1.25 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.15 | 12.06 | 14.20 | 9.48 | 7.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.82 | 10.62 | 12.90 | 8.69 | 6.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.70 | 1.70 | 1.79 | 1.59 | 1.52 |
| הון עצמי למניה | 1.61 | 1.61 | 1.69 | 1.50 | 1.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 2.84 | 2.85 | 3.19 | 3.16 | 3.23 |
| רווח נקי למניה | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.33 | 0.27 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.12 | 0.97 | 0.97 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 1.19 | 0.68 | 1.40 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-AUD