Bisalloy Steel Group Ltd (BIS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.01M | 13.40M | 22.04M | 13.09M | 4.91M |
| רווח נקי | 16.77M | 19.58M | 15.74M | 12.80M | 14.99M |
| פחת והפחתות | 2.14M | 2.10M | 2.19M | 2.16M | 2.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.10M | -16.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 382.00K | 963.05K | 427.18K | -153.55K |
| שינוי בהון החוזר | 2.47M | -7.50M | 5.81M | -2.56M | -11.58M |
| יתרת לקוחות | 5.66M | -12.45M | 6.63M | 2.81M | -3.40M |
| מלאי | 5.03M | -1.30M | -1.75M | -7.29M | -12.06M |
| יתרת ספקים | -3.55M | 4.80M | -1.04M | 5.12M | 2.97M |
| הון חוזר אחר | -4.68M | 1.44M | 1.97M | -3.20M | 916.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.37M | 20.90M | -1.70M | 4.36M | 16.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.39M | 907.00K | 187.00K | 922.00K | -961.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.39M | -1.07M | -1.85M | -1.03M | -962.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.98M | 2.04M | 1.95M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.44M | -14.21M | -17.91M | -11.89M | -4.51M |
| פירעון חוב | 586.00K | 1.61M | -3.64M | -6.08M | 727.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.65M | -15.57M | -13.88M | -5.42M | -4.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -375.00K | -245.00K | -387.00K | -393.00K | -605.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.43M | 6.33M | 6.30M | 2.05M | 1.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -89.00K | -64.00K | -64.00K | 48.00K | 51.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.91M | 31.00K | 4.25M | 218.00K | -513.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.33M | 6.30M | 2.05M | 1.83M | 2.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.43M | 6.33M | 6.30M | 2.05M | 1.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.62M | 12.17M | 20.19M | 12.06M | 3.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.01M | 13.40M | 22.04M | 13.09M | 4.91M |
| הוצאות הוניות | -2.39M | -1.23M | -1.85M | -1.03M | -962.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD