Biome Australia Ltd (BIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 2.12 | 1.59 | 1.50 | 2.27 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.39 | 1.02 | 1.13 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.65 | 0.38 | 0.56 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.63 | 0.63 | 0.06 | -0.27 | -0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | -0.39 | -0.03 | -1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.75 | 0.75 | -0.97 | -0.16 | -27.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.23M | 5.23M | 4.15M | 2.34M | 2.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.32 | 0.66 | 0.45 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.40 | 0.31 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.68 | 2.56 | 2.85 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 2.30 | 2.30 | 0.19 | -1.07 | -18.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.69 | 15.69 | 1.42 | -10.11 | -104.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.27 | -0.27 | 1.35 | 1.00 | 0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.06% | 28.22% | 61.12% | 60.81% | 56.04% |
| שיעור EBIT | 7.53% | 7.53% | -0.00% | -13.99% | -46.64% |
| שיעור EBITDA | 9.00% | 9.00% | 1.31% | -12.13% | -43.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.53% | 7.53% | 1.51% | -12.85% | -45.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.22% | 2.22% | 1.17% | -15.26% | -47.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.11% | 15.11% | 1.17% | -12.84% | -42.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.11% | 15.11% | 1.17% | -12.84% | -42.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 680.45% | 680.44% | 100.00% | 84.14% | 90.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 29.49% | 29.49% | 77.09% | 118.75% | 103.92% |
| תשואה על הנכסים | 22.96% | 22.96% | 1.79% | -20.18% | -40.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 46.74% | 38.47% | 4.59% | -57.52% | -85.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.52% | 17.52% | 5.82% | -53.35% | -71.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.47% | 14.47% | 3.57% | -33.00% | -61.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.63% | 23.63% | 1.82% | -20.18% | -40.73% |
| תשואת רווחים | 4.45% | 6.10% | 0.22% | -1.34% | -21.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.40 | 6.40 | 4.26 | 4.53 | 5.01 |
| מחזור זכאים | 3.78 | 6.97 | 1.99 | 2.05 | 1.40 |
| מחזור מלאי | 2.34 | 4.31 | 1.74 | 2.70 | 1.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.62 | 18.62 | 50.67 | 22.89 | 9.18 |
| מחזור נכסים | 1.52 | 1.52 | 1.54 | 1.57 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.11 | 4.60 | 5.40 | 4.10 | 1.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.53 | 89.32 | 111.85 | 37.30 | 158.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.05 | 57.05 | 85.77 | 80.53 | 72.79 |
| ימי מלאי | 156.08 | 84.67 | 209.59 | 135.22 | 346.74 |
| ימי אשראי מספקים | 96.60 | 52.40 | 183.50 | 178.45 | 261.01 |
| מחזור תפעולי | 213.13 | 141.72 | 295.36 | 215.75 | 419.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 1.01 | 1.13 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.96 | 7.96 | -75.92 | -7.58 | -8.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.96 | 7.96 | -75.92 | -7.58 | -8.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.55 | -0.92 | -0.13 | -3.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | -0.15 | -0.01 | -0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.71% | 2.40% | -2.87% | -0.15% | -26.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.36 | 16.36 | 455.00 | -74.74 | -4.70 |
| מכפיל מכירות | 3.49 | 2.48 | 5.40 | 9.60 | 2.00 |
| מכפיל הון | 8.64 | 6.31 | 21.26 | 42.99 | 4.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 58.56 | 41.59 | -34.80 | -673.22 | -3.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.82 | 36.37 | -35.25 | -762.03 | -4.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -4.04 | 1.57 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.64 | 6.31 | 21.26 | 42.99 | 4.03 |
| מכפיל שווי חברה | 38.47 | 27.24 | 412.78 | -78.09 | -4.23 |
| שווי חברה | 82.72M | 58.58M | 99.73M | 123.25M | 13.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 38.47 | 27.24 | 412.78 | -78.09 | -4.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.46 | 2.45 | 5.42 | 9.47 | 1.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 58.15 | 41.18 | -34.91 | -664.74 | -3.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.85 | 36.01 | -35.37 | -752.43 | -3.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -5.80 | -5.80 | -1.57 | 0.16 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 6.80 | 6.80 | 1.00 | 0.84 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.29 | 0.29 | -594.61 | 1.09 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.21 | 0.60 | 0.49 | 0.58 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.45 | 0.45 | -13.14 | 0.10 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-AUD