Biome Australia Ltd (BIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63M | -2.82M | -163.81K | -3.50M | -3.42M |
| רווח נקי | 3.61M | 214.66K | -1.67M | -3.08M | -4.54M |
| פחת והפחתות | 352.27K | 241.97K | 241.56K | 220.38K | 83.59K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.84M | -932.73K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 406.53K | 0 | 153.09K | 467.56K |
| שינוי בהון החוזר | -2.72M | -4.99M | 905.93K | -812.07K | -32.00K |
| יתרת לקוחות | 559.36K | -1.63M | -1.46M | -648.90K | -55.33K |
| מלאי | 135.49K | -2.23M | 1.13M | -1.72M | -148.52K |
| יתרת ספקים | -1.27M | 0 | 250.77K | 1.13M | -94.14K |
| הון חוזר אחר | -2.15M | -1.13M | 984.86K | 429.48K | 265.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 386.70K | 1.31M | 358.90K | 1.86M | 1.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -488.71K | -200.38K | -21.61K | -400.94K | -99.34K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -488.71K | -37.14K | -21.61K | -400.94K | -128.19K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -163.24K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -333.48K | 2.90M | 793.18K | 665.21K | 8.40M |
| פירעון חוב | -1.01M | 1.75M | 250.34K | 756.41K | -80.42K |
| הנפקת מניות רגילות | 878.85K | 1.12M | 642.42K | 500.00 | 9.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.14M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -206.92K | 27.50K | -99.59K | -91.70K | -57.19K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.55M | 2.75M | 2.87M | 2.26M | 5.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -54.88K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 804.76K | -122.11K | 607.76K | -3.29M | 4.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.75M | 2.87M | 2.26M | 5.55M | 609.98K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.55M | 2.75M | 2.87M | 2.26M | 5.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.42M | -2.86M | -185.41K | -3.90M | -3.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63M | -2.82M | -163.81K | -3.50M | -3.42M |
| הוצאות הוניות | -204.38K | -37.14K | -21.61K | -400.94K | -128.19K |
הנתונים מוצגים ב-AUD