Coolabah Metals Ltd. (BHM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.82 | 1.09 | 14.39 | 14.10 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.57 | 1.09 | 14.39 | 14.10 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.50 | 1.07 | 13.90 | 12.80 |
| יחס כושר פירעון | -0.33 | -0.33 | 0.28 | 0 | -9.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | -0.06 | -5.43 | -9.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.40 | -0.40 | 0 | -36.06 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -56.53M | -56.53M | 1.69M | 4.07M | 3.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.79 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.42 | 3.42 | 5.88 | 1.06 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -1.68 | -1.53 | -126.30 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.20 | -9.46 | -91.29 | -10.61 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.17 | 0 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.10 | -0.11 | 15.53 | 0 | 1.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -17.66% | -23.05% | 6.84% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -42.99% | -40.45% | -6.90% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -29.22% | -26.68% | -2.41% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -35.07% | -40.45% | -1.74% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -53.73% | -53.73% | 5.48% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -53.73% | -53.73% | 5.48% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -53.73% | -53.73% | 5.48% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 153.22% | 132.81% | -314.53% | 100.00% | 98.21% |
| תשואה על הנכסים | -30.96% | -30.96% | 12.97% | -0.34% | -47.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -90.08% | -106.00% | 76.29% | -0.36% | -50.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.13% | -40.53% | -23.97% | -0.36% | -51.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.03% | -35.80% | -23.68% | -0.36% | -51.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -30.96% | -30.96% | 12.97% | -0.34% | -47.48% |
| תשואת רווחים | -32.99% | -28.15% | 33.89% | -0.40% | -52.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.37 | 30.37 | 693.54 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 4.43 | 9.42 | 304.78 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 6.30 | 6.58 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 0.97 | 23.41 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.58 | 2.37 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 27.39 | -17.93 | 19.64 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.48 | 28.72 | -0.67 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.02 | 12.02 | 0.53 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 57.97 | 55.43 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 82.47 | 38.73 | 1.20 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 69.99 | 67.45 | 0.53 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | -0.20 | -0.04 | -0.02 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 12.11 | 12.11 | 1.04 | 1.02 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.09 | -0.09 | -27.89 | -60.80 | -17.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.09 | -0.09 | -27.89 | -60.80 | -17.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.13 | -12.53 | -11.29 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.05 | -0.02 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.60% | -33.02% | -14.10% | -28.53% | -59.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.77 | -3.50 | 3.11 | -2.91 | -1.91 |
| מכפיל מכירות | 2.22 | 1.91 | 0.16 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 3.23 | 3.76 | 2.25 | 0.91 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.52 | -3.03 | -7.09 | -3.50 | -1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.49 | -36.66 | -7.35 | -3.56 | -1.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.07 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.23 | 3.76 | 2.25 | 0.91 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | -7.69 | -7.26 | 8.82 | 0 | -0.48 |
| שווי חברה | 202.84M | 176.02M | -12.35M | 1.84M | 1.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.64 | -7.26 | 8.82 | 0 | -0.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.23 | 1.94 | -0.21 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.54 | -3.07 | 9.32 | -1.07 | -0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.88 | -37.21 | 9.66 | -1.09 | -0.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.31 | 1.73 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | -0.17 | 0.09 | -0.00 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.33 | -0.79 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.17 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.82 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-AUD