Coolabah Metals Ltd. (BHM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.73M | -1.28M | -1.69M | -2.81M | -544.14K |
| רווח נקי | -48.83M | 0 | -2.07M | -2.62M | -669.44K |
| פחת והפחתות | 12.52M | 0 | 44.09K | 3.09K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 176.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.34M | 0 | 158.52K | -194.70K | 125.30K |
| יתרת לקוחות | -827.00K | 0 | 166.74K | -231.44K | -67.68K |
| מלאי | -8.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.93M | 0 | -24.55K | 75.26K | 214.63K |
| הון חוזר אחר | 12.04M | 0 | 16.33K | -38.52K | -21.65K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.24M | -1.28M | 0 | 0 | 1.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.61M | -1.17M | -27.83K | -192.41K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.70M | -45.84K | -27.83K | -162.41K | 0 |
| רכישות, נטו | 1.09M | -1.12M | 0 | -30.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 97.64M | 19.95M | 2.35M | 6.60M | 658.62K |
| פירעון חוב | 37.14M | 0 | -7.87K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 62.46M | 20.00M | 2.50M | 7.02M | 658.62K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -151.23K | -419.46K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.96M | -46.85K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.66M | 21.84M | 4.33M | 3.71M | 114.48K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00K | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 31.30M | 17.51M | 625.41K | 3.59M | 114.48K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.36M | 4.33M | 3.71M | 114.48K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.66M | 21.84M | 4.33M | 3.71M | 114.48K |
| תזרים מזומנים חופשי | -57.27M | -1.32M | -1.72M | -2.97M | -544.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.73M | -1.28M | -1.69M | -2.81M | -544.14K |
| הוצאות הוניות | -52.54M | -45.84K | -27.83K | -162.41K | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD