Bellevue Gold Limited (BGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.75 | 2.73 | 0.86 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.52 | 2.43 | 0.68 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 1.39 | 1.39 | 2.29 | 0.44 | 1.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.33 | 0.23 | 0.29 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77 | 1.74 | 2.10 | 1.04 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.37 | 4.30 | 0 | 2.38 | -3.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -394.95M | -394.95M | -244.10M | -280.50M | -127.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.33 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.55 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.23 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.77 | 1.52 | 1.67 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 2.77 | 2.77 | 3.89 | 2.01 | -5.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.11 | 1.11 | 2.63 | 9.04 | -119.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.60 | 0.60 | 1.81 | 2.33 | -2.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.31% | 9.31% | 28.66% | 36.60% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 5.45% | 5.45% | -7.53% | 26.69% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 41.21% | 41.21% | 20.80% | 37.26% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.45% | 5.45% | 15.77% | 27.27% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.48% | 1.48% | -11.64% | 24.18% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.23% | 1.23% | -9.07% | 25.27% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.23% | 1.23% | -9.07% | 25.27% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.12% | 83.12% | 77.91% | 104.52% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 27.11% | 27.11% | -73.85% | 88.68% | 93.02% |
| תשואה על הנכסים | 0.48% | 0.48% | -3.69% | 8.07% | -3.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.85% | 0.85% | -5.60% | 13.48% | -5.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.35% | 2.35% | 6.77% | 9.87% | -4.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.87% | 1.87% | 5.24% | 8.45% | -4.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.48% | 0.48% | -3.69% | 8.07% | -8.42% |
| תשואת רווחים | 0.36% | 0.39% | -3.89% | 3.62% | -1.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 41.24 | 41.24 | 107.81 | 13.61 | 0 |
| מחזור זכאים | 54.89 | 54.89 | 101.37 | 17.35 | 1.99 |
| מחזור מלאי | 16.21 | 16.21 | 18.15 | 9.41 | 0.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.58 | 0.58 | 0.49 | 0.37 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.32 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.85 | 5.23 | 10.20 | 52.08 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.72 | 24.72 | 19.89 | 44.55 | 689.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.85 | 8.85 | 3.39 | 26.81 | 0 |
| ימי מלאי | 22.52 | 22.52 | 20.11 | 38.77 | 872.85 |
| ימי אשראי מספקים | 6.65 | 6.65 | 3.60 | 21.04 | 183.66 |
| מחזור תפעולי | 31.37 | 31.37 | 23.49 | 65.58 | 872.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.10 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | -0.04 | -0.08 | -0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | -0.38 | -0.85 | 19.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.42 | 1.40 | 0.72 | 0.54 | -0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.42 | 1.40 | 0.72 | 0.54 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.73 | 0.41 | 0.37 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.43 | 0.28 | 0.38 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.68% | 3.89% | -4.49% | -4.64% | -19.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 280.73 | 254.17 | -25.71 | 27.60 | -55.74 |
| מכפיל מכירות | 3.48 | 3.13 | 2.33 | 6.98 | 0 |
| מכפיל הון | 2.39 | 2.16 | 1.44 | 3.72 | 3.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.32 | 25.71 | -22.28 | -21.54 | -5.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.01 | 7.35 | 8.47 | 18.27 | -104.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.24 | -2.24 | 0.17 | -0.07 | -2.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.39 | 2.16 | 1.44 | 3.72 | 3.23 |
| מכפיל שווי חברה | 9.03 | 8.20 | 13.02 | 21.05 | -62.94 |
| שווי חברה | 2.13B | 1.95B | 1.37B | 2.34B | 1.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.99 | 8.20 | 13.02 | 21.05 | -62.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.70 | 3.38 | 2.71 | 7.84 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.10 | 27.72 | -25.88 | -24.22 | -5.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.57 | 7.93 | 9.84 | 20.54 | -109.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.56 | 0.56 | 0.63 | 0.48 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.56 | 0.56 | 0.63 | 0.48 | 0.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.22 | -0.05 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.26 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.07 | -0.02 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.78 | 1.05 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.27 | 0.27 | 1.55 | 0.91 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 35.19 | 34.68 | -3.03 | 1.51 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-AUD