Bellevue Gold Limited (BGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 245.56M | 139.14M | 113.96M | -13.28M | -8.86M |
| רווח נקי | 7.08M | -45.89M | 75.42M | -24.79M | -17.77M |
| פחת והפחתות | 206.03M | 143.29M | 31.55M | 1.57M | 1.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.45M | -1.59M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.83M | 10.75M | 10.04M | 5.65M |
| שינוי בהון החוזר | -3.99M | 18.92M | -25.69M | 1.05M | 1.45M |
| יתרת לקוחות | -5.11M | 10.30M | 0 | 99.00K | -256.00K |
| מלאי | -12.37M | 217.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 12.90M | 8.17M | 0 | -395.00K | 822.00K |
| הון חוזר אחר | 589.00K | 240.00K | -25.69M | 1.35M | 884.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.44M | 14.99M | 32.69M | 12.33M | 7.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -176.44M | -185.30M | -217.34M | -249.72M | -102.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -176.44M | -190.74M | -210.59M | -249.72M | -102.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.44M | -6.75M | -120.84M | -79.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.28M | 149.07M | 87.34M | 210.22M | 137.36M |
| פירעון חוב | 0 | -119.38M | 89.38M | 130.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 444.00K | 307.29M | -132.00K | 81.67M | 137.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -13.38M | -132.00K | -3.33M | -5.23M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.72M | -25.47M | -1.90M | 78.93M | -185.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 195.43M | 151.59M | 48.69M | 64.72M | 117.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 6.75M | -6.75M | 52.72M | -25.76M |
| שינוי נטו במזומנים | 43.84M | 102.91M | -16.04M | -52.75M | 23.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 151.59M | 48.69M | 64.72M | 117.47M | 94.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 195.43M | 151.59M | 48.69M | 64.72M | 117.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 70.24M | -52.91M | -96.63M | -262.99M | -111.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 245.56M | 139.14M | 113.96M | -13.28M | -8.86M |
| הוצאות הוניות | -175.32M | -192.05M | -210.59M | -249.72M | -102.63M |
הנתונים מוצגים ב-AUD