Black Cat Syndicate Ltd. (BC8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.47 | 1.26 | 1.74 | 0.48 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.71 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 0.93 | 0.61 | 1.42 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.79 | 0.79 | -0.05 | -0.09 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.86 | 2.86 | -0.23 | -0.21 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 22.56 | 22.56 | -1.92 | -10.18 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -75.19M | -75.19M | -30.27M | -23.71M | -29.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.52 | 1.37 | 1.35 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 13.24 | 13.24 | -0.25 | -1.17 | -12,504.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 70.62 | 70.62 | -8.01 | 0.73 | -15,996.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | -0.29 | 5.36 | 2.03 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.56% | 37.20% | -37.59% | 100.00% | 30.13% |
| שיעור EBIT | 32.51% | 32.51% | -61.65% | -48.89% | -268.71% |
| שיעור EBITDA | 49.76% | 49.76% | -6.32% | -48.42% | -250.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.51% | 32.51% | -63.08% | 27.16% | -316.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.42% | 31.42% | -69.53% | -82.58% | -268.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.10% | 23.10% | -69.53% | -82.58% | -268.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.10% | 23.10% | -69.53% | -82.58% | -268.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.52% | 73.52% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.65% | 96.65% | 110.22% | -304.07% | 85.00% |
| תשואה על הנכסים | 15.49% | 15.49% | -7.02% | -2.41% | -3.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.37% | 23.54% | -9.64% | -3.25% | -5.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.39% | 25.39% | -7.50% | 0.85% | -4.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.29% | 18.29% | -7.34% | 0.84% | -4.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.49% | 15.49% | -7.02% | -2.41% | -3.74% |
| תשואת רווחים | 17.97% | 13.62% | -5.97% | -4.33% | -5.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 72.75 | 72.75 | 4.23 | 2.85 | 4.64 |
| מחזור זכאים | 3.60 | 8.48 | 2.44 | 0.56 | 0.06 |
| מחזור מלאי | 6.38 | 6.42 | 2.01 | 2.49 | 0.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.27 | 1.27 | 0.19 | 0.03 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.67 | 0.10 | 0.03 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.91 | 14.60 | 3.41 | 6.15 | -0.66 |
| מחזור המרת מזומנים | -39.20 | 18.84 | 118.25 | -373.28 | -5,705.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.02 | 5.02 | 86.38 | 128.03 | 78.68 |
| ימי מלאי | 57.19 | 56.87 | 181.63 | 146.72 | 374.91 |
| ימי אשראי מספקים | 101.41 | 43.04 | 149.75 | 648.03 | 6,159.34 |
| מחזור תפעולי | 62.21 | 61.88 | 268.00 | 274.75 | 453.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.31 | 0.31 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.12 | -0.11 | -0.07 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.20 | 0.08 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | 4.72 | 9.42 | 7.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 1.59 | -0.27 | -0.12 | -0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.59 | 1.59 | -0.27 | -0.12 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.49 | 11.49 | -0.59 | -0.22 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.60 | 0.60 | -0.34 | -0.45 | -1.90 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.48% | 13.25% | -13.87% | -22.06% | -30.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.29 | 7.33 | -16.74 | -23.08 | -18.47 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 1.70 | 11.65 | 19.06 | 49.63 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.73 | 1.62 | 0.75 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.46 | 7.55 | -7.21 | -4.53 | -3.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04 | 2.82 | -34.05 | -42.71 | -26.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | -0.07 | 0.64 | 0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.73 | 1.62 | 0.75 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 2.18 | 3.12 | -178.86 | -37.33 | -19.91 |
| שווי חברה | 427.04M | 580.79M | 421.94M | 83.32M | 88.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.29 | 3.12 | -178.86 | -37.33 | -19.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 1.55 | 11.31 | 18.07 | 49.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.08 | 6.91 | -7.00 | -4.30 | -3.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89 | 2.58 | -33.05 | -40.51 | -26.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.50 | 0.51 | 0.48 | 0.40 | 0.40 |
| הון עצמי למניה | 0.50 | 0.51 | 0.48 | 0.40 | 0.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.51 | 0.52 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.12 | -0.05 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 1.13 | 1.69 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.73 | 2.74 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.13 | 0.15 | 0.46 |
| איכות הרווחים | 2.61 | 2.61 | 0.49 | 0.54 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-AUD