Black Cat Syndicate Ltd. (BC8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 225.45M | -12.77M | -2.06M | -3.38M | -3.30M |
| רווח נקי | 86.46M | -25.95M | -3.81M | -4.80M | -3.90M |
| פחת והפחתות | 64.57M | 20.65M | 806.00K | 172.93K | 83.73K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -472.47K | 112.29K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.68M | 674.00K | 828.09K | 402.27K |
| שינוי בהון החוזר | 38.80M | -13.80M | 1.15M | -355.63K | -514.56K |
| יתרת לקוחות | 2.86M | -7.22M | -1.23M | -355.63K | -169.31K |
| מלאי | -11.07M | -24.11M | 14.00K | -500.64K | -345.25K |
| יתרת ספקים | 42.64M | 17.09M | -2.77M | 148.50K | 434.70K |
| הון חוזר אחר | 4.38M | 441.00K | 2.37M | 352.14K | 111.19K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.62M | 6.33M | -881.00K | 1.24M | 513.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -186.39M | -108.11M | -22.57M | -28.18M | -27.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -160.72M | -55.28M | -17.32M | -23.55M | -27.78M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 232.00K | 242.04K | 1.19K |
| רכישת השקעות | -25.67M | -52.84M | 0 | -20.00K | -20.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -222.04K | 18.81K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -5.48M | -4.64M | -18.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 533.00K | 141.01M | 33.95M | 18.05M | 33.22M |
| פירעון חוב | 0 | -9.73M | 8.82M | 124.81K | -202.37K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.61M | 154.23M | 36.02M | 18.79M | 35.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.89M | -801.37K | -1.74M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.07M | -3.49M | -9.00M | -57.55K | -58.03K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.71M | 34.11M | 13.98M | 4.66M | 18.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 55.00 | 8.46K | 8.46K |
| שינוי נטו במזומנים | 39.59M | 20.13M | 9.32M | -13.52M | 2.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.11M | 13.98M | 4.66M | 18.17M | 16.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.71M | 34.11M | 13.98M | 4.66M | 18.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 84.10M | -60.26M | -19.38M | -26.93M | -31.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 225.45M | -12.77M | -2.06M | -3.38M | -3.30M |
| הוצאות הוניות | -141.35M | -47.49M | -17.32M | -23.55M | -27.78M |
הנתונים מוצגים ב-AUD