Baby Bunting Group Ltd. (BBN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.61 | 0.53 | 0.44 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.03 | 2.03 | 1.37 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -128.90M | -128.90M | -109.35M | -120.10M | -125.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.53 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.40 | 1.40 | 1.48 | 1.74 | 1.63 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.64 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.98 | 2.98 | 3.02 | 3.30 | 3.19 |
| יחס כיסוי חוב | 1.61 | 1.60 | 1.10 | 4.61 | 6.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.83 | 2.81 | -1.96 | -2.64 | 3.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.32 | 0.22 | 0.11 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.41 | 1.41 | 1.30 | 1.37 | 1.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.36 | 2.37 | 2.75 | 3.83 | 2.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.28% | 33.28% | 40.17% | 36.85% | 30.47% |
| שיעור EBIT | 4.89% | 4.85% | 3.13% | 0.96% | 3.23% |
| שיעור EBITDA | 12.83% | 12.80% | 10.75% | 8.68% | 12.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.89% | 4.85% | -3.28% | -4.85% | 5.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.86% | 2.86% | 2.74% | 0.57% | 2.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.02% | 2.02% | 1.83% | 0.34% | 1.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.02% | 2.02% | 1.83% | 0.34% | 1.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.42% | 70.42% | 66.64% | 59.68% | 64.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.55% | 58.97% | -83.50% | -11.76% | 53.05% |
| תשואה על הנכסים | 2.89% | 2.89% | 2.80% | 0.51% | 2.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.02% | 8.63% | 8.47% | 1.69% | 9.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.66% | 9.60% | -7.05% | -10.03% | 11.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.11% | 6.07% | -3.58% | -5.18% | 6.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.37% | 3.37% | 3.34% | 0.61% | 4.00% |
| תשואת רווחים | 7.81% | 5.88% | 3.85% | 0.82% | 5.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 55.41 | 55.41 | 86.44 | 125.60 | 151.92 |
| מחזור זכאים | 10.58 | 10.58 | 11.80 | 11.19 | 12.27 |
| מחזור מלאי | 3.74 | 3.74 | 3.27 | 3.33 | 3.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.91 | 2.91 | 3.34 | 3.15 | 3.02 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.44 | 1.53 | 1.50 | 1.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 31.41 | 25.45 | 25.14 | 25.67 | 24.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.65 | 69.65 | 85.07 | 79.78 | 70.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.59 | 6.59 | 4.22 | 2.91 | 2.40 |
| ימי מלאי | 97.56 | 97.56 | 111.77 | 109.49 | 98.17 |
| ימי אשראי מספקים | 34.50 | 34.50 | 30.92 | 32.62 | 29.75 |
| מחזור תפעולי | 104.15 | 104.15 | 116.00 | 112.40 | 100.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | 0.48 | 0.39 | 0.30 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.29 | 0.23 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.79 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.58 | 1.58 | 4.02 | 2.29 | 1.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.58 | 1.58 | 4.02 | 4.66 | 4.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.23 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.45% | 12.53% | 15.71% | 15.29% | 18.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.82 | 16.99 | 25.92 | 121.32 | 18.75 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.34 | 0.48 | 0.41 | 0.35 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.47 | 2.20 | 2.04 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.08 | 7.98 | 6.36 | 6.54 | 5.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21 | 2.93 | 4.78 | 5.14 | 4.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.69 | 1.01 | 0.02 | -1.28 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.47 | 2.20 | 2.04 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | 4.39 | 5.04 | 7.17 | 8.59 | 5.45 |
| שווי חברה | 313.52M | 358.90M | 402.03M | 371.64M | 355.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.39 | 5.04 | 7.17 | 8.59 | 5.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.65 | 0.77 | 0.75 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.14 | 15.04 | 10.32 | 11.81 | 10.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.83 | 5.53 | 7.75 | 9.28 | 8.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.55 | 0.55 | 0.43 | 0.35 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.96 | 0.96 | 0.84 | 0.75 | 0.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.40 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 4.11 | 4.12 | 3.87 | 3.71 | 3.92 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.07 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.60 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.59 | 0.88 | 0.60 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.79 | 5.79 | 5.44 | 23.62 | 4.36 |
הנתונים מוצגים ב-AUD