Baby Bunting Group Ltd. (BBN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.92M | 51.89M | 40.06M | 43.01M | 52.37M |
| רווח נקי | 11.21M | 9.54M | 1.70M | 9.85M | 19.52M |
| פחת והפחתות | 44.17M | 39.79M | 38.51M | 36.47M | 31.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -81.35M | -842.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.70M | 1.16M | 1.70M | 7.59M |
| שינוי בהון החוזר | 4.11M | -595.00K | 483.00K | -5.05M | -5.67M |
| יתרת לקוחות | -5.61M | -2.07M | 0 | 1.85M | 679.00K |
| מלאי | -3.54M | -1.21M | 3.62M | -1.38M | -16.68M |
| יתרת ספקים | 10.63M | 3.85M | -1.56M | -7.18M | 4.02M |
| הון חוזר אחר | 2.63M | -1.16M | -1.58M | 1.66M | 6.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.44M | 3.16M | -630.00K | 81.38M | 83.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.49M | -12.92M | -8.60M | -8.79M | -12.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.49M | -8.50M | -5.69M | -8.79M | -12.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.42M | -2.92M | -3.04M | -3.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.72M | -36.12M | -26.93M | -41.45M | -38.39M |
| פירעון חוב | 12.26M | -5.64M | 11.21M | -1.74M | 3.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.05M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -8.90M | -15.56M | -19.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -31.98M | -30.48M | -29.23M | -24.15M | -21.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.98M | 12.38M | 9.53M | 5.00M | 12.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -141.00K | 10.00K | -1.00K | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 573.00K | 2.85M | 4.53M | -7.24M | 1.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.41M | 9.53M | 5.00M | 12.24M | 10.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.98M | 12.38M | 9.53M | 5.00M | 12.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.86M | 38.97M | 31.46M | 34.21M | 39.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.92M | 51.89M | 40.06M | 43.01M | 52.37M |
| הוצאות הוניות | -41.07M | -12.92M | -8.60M | -8.79M | -12.62M |
הנתונים מוצגים ב-AUD