Bass Oil Ltd (BAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 1.81 | 1.30 | 1.79 | 2.17 |
| יחס מהיר | 1.84 | 1.40 | 1.14 | 1.53 | 2.02 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 0.52 | 0.37 | 0.53 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | -0.07 | 0.08 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.42 | 0.30 | 0.54 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.15 | 10.37 | 0 | 14.00 | 8.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.56M | -3.17M | -2.19M | -1.39M | -1.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.57 | 1.63 | 1.67 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 1.35 | 1.94 | -1.73 | 2.87 | 26.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.09 | -7.26 | -3.91 | 5.34 | 89.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.77 | -2.56 | 4.33 | -1.06 | -0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.49% | 28.71% | 27.73% | 37.32% | 47.13% |
| שיעור EBIT | -4.68% | -11.93% | -3.56% | 9.97% | 14.34% |
| שיעור EBITDA | 7.33% | 4.05% | -2.15% | 11.12% | 26.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.68% | -11.93% | -8.28% | 8.65% | 14.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.72% | -10.30% | -5.39% | 7.59% | 10.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.51% | -9.28% | -6.90% | 4.08% | 0.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.51% | -9.28% | -6.90% | 4.08% | 0.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.68% | 90.15% | 127.89% | 53.70% | 7.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.83% | 86.34% | 65.15% | 87.75% | 72.49% |
| תשואה על הנכסים | -2.15% | -3.88% | -3.46% | 2.37% | 0.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.17% | -6.09% | -5.63% | 3.96% | 0.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.09% | -5.55% | -4.88% | 5.96% | 8.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.09% | -4.96% | -4.85% | 3.16% | 0.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.15% | -3.88% | -3.46% | 2.37% | 0.38% |
| תשואת רווחים | -2.43% | -6.69% | -4.29% | 1.82% | 0.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.38 | 5.62 | 7.26 | 4.89 | 5.85 |
| מחזור זכאים | 4.40 | 7.21 | 5.18 | 8.09 | 6.52 |
| מחזור מלאי | 10.24 | 7.28 | 15.21 | 9.09 | 12.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.13 | 1.00 | 0.87 | 1.17 | 0.93 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.42 | 0.50 | 0.58 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.39 | 7.60 | 5.97 | 3.97 | 3.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.85 | 64.45 | 3.76 | 69.61 | 36.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.26 | 64.91 | 50.26 | 74.58 | 62.39 |
| ימי מלאי | 35.63 | 50.14 | 24.00 | 40.15 | 29.64 |
| ימי אשראי מספקים | 83.05 | 50.60 | 70.50 | 45.12 | 55.95 |
| מחזור תפעולי | 118.89 | 115.04 | 74.26 | 114.73 | 92.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.01 | 0.33 | -2.09 | 0.27 | -7.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.50 | 1.49 | 0.32 | 1.37 | 0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.50 | 1.49 | 0.32 | 1.37 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.26 | 4.66 | 6.09 | 6.10 | 2.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.69% | 2.38% | -11.60% | 1.75% | -16.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -35.06 | -15.17 | -23.29 | 55.06 | 247.08 |
| מכפיל מכירות | 2.33 | 1.39 | 1.61 | 2.25 | 1.84 |
| מכפיל הון | 1.37 | 0.91 | 1.31 | 2.18 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -58.03 | 41.97 | -8.62 | 57.22 | -6.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.14 | 13.78 | 18.03 | 15.56 | 45.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.27 | 0.10 | 0.14 | -2.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 0.91 | 1.31 | 2.18 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 26.98 | 31.67 | -70.27 | 19.13 | 6.00 |
| שווי חברה | 12.27M | 9.45M | 8.64M | 14.08M | 9.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.54 | 31.67 | -70.27 | 19.13 | 6.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.02 | 1.28 | 1.51 | 2.13 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -50.34 | 38.83 | -8.12 | 54.22 | -5.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.90 | 12.75 | 16.98 | 14.74 | 39.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | 0.10 | -0.28 | 0.46 | 0.93 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.17 | 0.90 | 1.28 | 0.54 | 0.07 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.86 | 1.52 | 0.76 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.19 | 0.34 | 0.14 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.72 | -1.08 | -1.29 | 3.45 | 5.44 |
הנתונים מוצגים ב-USD