Bass Oil Ltd (BAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 740.59K | 508.77K | 954.80K | 231.89K | -170.06K |
| רווח נקי | -683.18K | -393.83K | 276.71K | 42.59K | -580.97K |
| פחת והפחתות | 1.18M | 881.37K | 840.16K | 725.66K | 284.70K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 22.91K | 0 | 16.41K | 35.71K |
| שינוי בהון החוזר | 163.60K | 486.32K | -467.83K | -780.55K | 87.49K |
| יתרת לקוחות | 198.01K | 396.64K | -128.28K | -238.64K | 50.15K |
| מלאי | -322.57K | 184.16K | -209.82K | -102.70K | 33.89K |
| יתרת ספקים | 58.42K | 0 | 0 | 12.13K | -64.63K |
| הון חוזר אחר | 229.75K | -94.49K | -129.73K | -451.34K | 68.07K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 84.16K | -488.00K | 305.76K | 227.77K | -3.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.56M | -1.69M | -1.47M | -3.54M | -81.84K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.36M | -1.57M | -694.42K | -1.97M | -81.84K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -196.43K | -118.01K | -779.78K | -1.57M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 820.17K | 876.47K | -63.74K | 3.34M | 1.60M |
| פירעון חוב | 0 | -81.92K | -63.74K | -41.87K | -86.59K |
| הנפקת מניות רגילות | 929.62K | 1.02M | 0 | 0 | 1.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -58.40K | 0 | -77.98K | -95.28K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -109.45K | -131.74K | -93.55K | 3.46M | -56.66K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 922.51K | 616.21K | 932.15K | 1.48M | 1.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -150.45K | -10.45K | 38.21K | -46.72K | 49.16K |
| שינוי נטו במזומנים | -145.75K | -315.93K | -544.93K | -15.57K | 1.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.07M | 932.15K | 1.48M | 1.49M | 89.84K |
| מזומנים בסוף התקופה | 922.51K | 616.21K | 932.15K | 1.48M | 1.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 243.26K | -1.06M | 259.60K | -1.74M | -254.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 740.59K | 508.77K | 954.80K | 231.89K | -164.22K |
| הוצאות הוניות | -497.33K | -1.57M | -694.42K | -1.97M | -84.75K |
הנתונים מוצגים ב-USD