Beforepay Group Limited (B4P) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 1.98 | 14.41 | 13.43 | 1.69 |
| יחס מהיר | 1.98 | 1.98 | 14.41 | 13.43 | 1.69 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 2.94 | 3.68 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.10 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.19 | 1.02 | -0.77 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.22 | -0.22 | 0 | 0 | -0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 39.26M | 39.26M | 32.34M | 27.28M | 26.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 1.24 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.55 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.44 | 0.54 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.84 | 1.92 | 2.41 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.37 | 2.49 | 1.98 | -0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.46 | 2.46 | 2.03 | 1.86 | -1.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.58 | 0.38 | 1.23 | 1.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.83 | 0.84 | 0.77 | 0.77 | 0.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.13 | 2.13 | 1.58 | 2.14 | -2.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.69% | 67.69% | 96.15% | 95.53% | 56.90% |
| שיעור EBIT | 22.38% | 22.38% | 25.60% | 23.43% | -15.51% |
| שיעור EBITDA | 27.41% | 27.41% | 28.13% | 24.88% | -13.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.38% | 22.38% | 25.76% | 23.39% | -14.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.30% | 13.30% | 13.38% | 10.94% | -26.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.27% | 16.27% | 16.79% | 10.94% | -21.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.27% | 16.27% | 16.79% | 10.94% | -21.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 122.28% | 122.28% | 125.44% | 100.00% | 82.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.42% | 59.43% | 51.95% | 46.78% | 178.21% |
| תשואה על הנכסים | 9.13% | 9.13% | 8.92% | 5.26% | -10.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.63% | 16.82% | 17.14% | 12.65% | -24.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.93% | 22.93% | 14.60% | 12.10% | -16.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.20% | 13.20% | 14.52% | 12.05% | -6.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.73% | 9.73% | 9.41% | 5.34% | -10.19% |
| תשואת רווחים | 12.62% | 13.12% | 8.52% | 13.08% | -30.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 0.70 | 0.73 |
| מחזור זכאים | 83.35 | 83.35 | 1.69 | 1.54 | 13.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 52.39 | 52.39 | 28.78 | 21.76 | 283.97 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.48 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.32 | 0.98 | 0.62 | 0.77 | 0.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 516.08 | 516.08 | 271.79 | 281.40 | 468.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 520.46 | 520.46 | 487.49 | 518.69 | 496.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4.38 | 4.38 | 215.70 | 237.29 | 27.99 |
| מחזור תפעולי | 520.46 | 520.46 | 487.49 | 518.69 | 496.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.16 | -0.16 | 0.10 | -0.07 | -0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.16 | 0.03 | -0.09 | -0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 0.28 | 1.29 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -174.30 | -174.30 | 1.38 | -3.47 | -1,109.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -174.30 | -174.30 | 1.38 | -3.47 | -1,109.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.21 | 0.15 | -0.11 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.16 | 0.12 | -0.11 | -0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.20% | -12.69% | 1.70% | -17.61% | -84.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.86 | 7.47 | 11.79 | 7.64 | -3.29 |
| מכפיל מכירות | 1.29 | 1.24 | 1.97 | 0.84 | 0.71 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.28 | 2.01 | 0.97 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.20 | -7.88 | 58.91 | -5.68 | -1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.24 | -7.93 | 16.28 | -7.32 | -1.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 0.35 | 0.12 | -0.05 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.28 | 2.01 | 0.97 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 6.83 | 6.65 | 8.59 | 5.50 | -7.89 |
| שווי חברה | 94.71M | 92.21M | 97.05M | 48.30M | 33.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.83 | 6.65 | 8.59 | 5.50 | -7.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.87 | 1.82 | 2.42 | 1.37 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.90 | -11.59 | 72.24 | -9.29 | -1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.97 | -11.65 | 19.97 | -11.97 | -1.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.87 | 0.88 | 0.74 | 0.53 | 0.58 |
| הון עצמי למניה | 0.98 | 0.99 | 0.82 | 0.55 | 0.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.22 | -0.22 | -0.25 | 0 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 1.02 | 1.02 | 0.84 | 0.64 | 0.66 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.07 | -0.14 |
| נטל מס | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.00 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.59 | 0.52 | 0.47 | 1.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.45 | 0.31 | 0.20 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | -0.01 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.96 | -0.96 | 0.72 | -1.04 | 2.79 |
הנתונים מוצגים ב-AUD