Beforepay Group Limited (B4P) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.91M | 4.86M | -4.04M | -18.53M | -36.20M |
| רווח נקי | 8.23M | 6.74M | 3.86M | -6.64M | -29.14M |
| פחת והפחתות | 2.54M | 1.02M | 512.72K | 483.69K | 621.79K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -15.54M | -18.14M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.98M | -366.90K | 831.67K | 761.59K |
| שינוי בהון החוזר | -18.50M | -3.87M | -8.38M | -13.58M | -14.88M |
| יתרת לקוחות | -18.52M | -3.17M | -8.70M | -14.47M | -18.46M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -74.21K | -550.93K | 322.40K | 730.10K | 2.32M |
| הון חוזר אחר | 92.09K | -147.14K | -9.25K | 162.76K | 1.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -187.06K | 8.73M | 338.59K | 15.91M | 24.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.73M | -3.52M | -1.16M | -16.71K | -141.39K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.73M | -75.45K | -63.02K | -16.71K | -141.39K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.44M | -1.10M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.04M | -6.56M | 2.65M | 11.96M | 54.70M |
| פירעון חוב | 5.00M | -6.31M | 3.98M | 12.35M | 13.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 425.27K | 69.33K | 207.52K | 3.52K | 35.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.03M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -385.22K | -318.23K | -1.53M | -390.24K | 11.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.41M | 14.01M | 19.23M | 21.78M | 28.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.71M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.60M | -5.22M | -2.55M | -6.59M | 18.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.01M | 19.23M | 21.78M | 28.37M | 10.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.41M | 14.01M | 19.23M | 21.78M | 28.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.96M | 1.34M | -5.20M | -18.55M | -36.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.91M | 4.86M | -4.04M | -18.53M | -36.20M |
| הוצאות הוניות | -45.40K | -3.52M | -1.16M | -16.71K | -141.39K |
הנתונים מוצגים ב-AUD