Accent Group Ltd (AX1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.20 | 1.09 | 1.04 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.25 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.08 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.31 | 0.31 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.54 | 0.67 | 0.74 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.35 | 1.35 | 0 | 23.08 | 25.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -394.33M | -394.33M | -375.35M | -382.67M | -390.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 0.47 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.41 | 1.41 | 1.13 | 1.29 | 1.27 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.53 | 0.56 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 0.25 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.94 | 2.94 | 2.64 | 2.74 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | 1.42 | 1.42 | 8.49 | 6.23 | 8.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.46 | 2.51 | 3.45 | 4.47 | 6.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 0.81 | 0.17 | 0.14 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.09 | 1.09 | 0.99 | 1.02 | 1.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.96 | 1.96 | 1.78 | 1.94 | 1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.00% | 19.09% | 55.46% | 56.34% | 23.46% |
| שיעור EBIT | 5.38% | 5.47% | 6.35% | 6.57% | 8.98% |
| שיעור EBITDA | 18.16% | 18.16% | 18.90% | 18.20% | 20.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.38% | 5.47% | 7.02% | 8.56% | 9.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.14% | 0.14% | 5.55% | 5.81% | 8.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.90% | -0.90% | 3.91% | 4.09% | 6.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.90% | -0.90% | 3.91% | 4.09% | 6.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -651.80% | -651.80% | 70.32% | 70.52% | 74.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2.56% | 2.51% | 79.15% | 67.79% | 88.80% |
| תשואה על הנכסים | -1.07% | -1.07% | 4.60% | 5.19% | 7.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.94% | -3.13% | 12.14% | 14.21% | 20.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.07% | 9.23% | 11.73% | 15.27% | 15.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -50.66% | -51.53% | 7.18% | 9.11% | 9.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.52% | -1.52% | 6.89% | 7.79% | 19.71% |
| תשואת רווחים | -3.50% | -3.23% | 7.23% | 5.55% | 9.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 37.71 | 37.71 | 43.14 | 39.48 | 32.45 |
| מחזור זכאים | 10.06 | 10.04 | 5.41 | 8.90 | 23.13 |
| מחזור מלאי | 3.72 | 3.71 | 2.13 | 2.40 | 4.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.70 | 3.70 | 3.71 | 3.76 | 3.34 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.27 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.12 | 27.87 | 63.23 | 63.66 | 30.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.62 | 71.70 | 112.30 | 120.52 | 76.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.68 | 9.68 | 8.46 | 9.25 | 11.25 |
| ימי מלאי | 98.24 | 98.35 | 171.27 | 152.29 | 81.09 |
| ימי אשראי מספקים | 36.30 | 36.34 | 67.44 | 41.01 | 15.78 |
| מחזור תפעולי | 107.92 | 108.03 | 179.74 | 161.54 | 92.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.34 | 0.43 | 0.44 | 0.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.38 | 0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.88 | 0.83 | 0.87 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.82 | 3.82 | 2.48 | 2.22 | 2.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.14 | 8.14 | 5.75 | 7.73 | 7.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.46 | 0.45 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 45.74% | 42.20% | 25.58% | 19.99% | 24.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.60 | -31.00 | 14.00 | 18.00 | 10.40 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.28 | 0.54 | 0.74 | 0.65 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.97 | 1.68 | 2.56 | 2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.19 | 2.37 | 3.91 | 5.00 | 4.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.92 | 2.08 | 3.23 | 4.36 | 3.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.25 | -1.54 | -0.58 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.97 | 1.68 | 2.56 | 2.09 |
| מכפיל שווי חברה | 3.37 | 3.49 | 4.64 | 5.99 | 5.07 |
| שווי חברה | 940.63M | 973.70M | 1.29B | 1.59B | 1.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.37 | 3.49 | 4.64 | 5.99 | 5.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.63 | 0.88 | 1.09 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.22 | 5.41 | 6.34 | 7.40 | 6.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.58 | 4.74 | 5.24 | 6.45 | 5.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | -0.48 |
| הון עצמי למניה | 0.73 | 0.73 | 0.83 | 0.75 | 0.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 7.52 | 7.52 | 0.30 | 0.29 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 2.55 | 2.55 | 2.59 | 2.59 | 2.57 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.10 | 0.11 | 0.16 |
| נטל מס | -6.52 | -6.52 | 0.70 | 0.71 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.03 | 0.03 | 0.87 | 0.88 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.31 | 0.24 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -14.92 | -14.92 | 4.29 | 4.13 | 2.89 |
הנתונים מוצגים ב-AUD