Accent Group Ltd (AX1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 205.38M | 247.12M | 246.05M | 256.59M | 140.35M |
| רווח נקי | -13.77M | 57.66M | 59.53M | 88.65M | 31.46M |
| פחת והפחתות | 194.80M | 185.23M | 169.16M | 159.43M | 143.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -323.47M | -334.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.14M | 5.07M |
| שינוי בהון החוזר | -25.37M | 16.97M | 5.80M | 9.49M | -43.69M |
| יתרת לקוחות | -1.01M | 3.13M | 326.00K | 15.46M | -11.35M |
| מלאי | -17.14M | -35.97M | 0 | 3.56M | -23.98M |
| יתרת ספקים | -5.39M | 50.02M | 0 | -20.49M | -7.30M |
| הון חוזר אחר | -1.84M | -212.00K | 5.47M | 10.96M | -1.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.71M | 230.15M | 11.57M | 319.34M | 338.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.11M | -73.35M | -34.03M | -40.46M | -48.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.22M | -31.62M | -24.84M | -34.36M | -45.90M |
| רכישות, נטו | -27.19M | -30.38M | -2.21M | -6.10M | -2.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.30M | -11.35M | -6.98M | -8.14M | -7.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -112.74M | -160.98M | -213.71M | -235.42M | -76.04M |
| פירעון חוב | 73.61M | -11.00M | 1.00M | -20.00M | -44.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 60.45M | 0 | 0 | 310.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -28.56M | -56.60M | -78.83M | -87.97M | -31.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -157.80M | -153.83M | -135.88M | -127.45M | -984.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.54M | 39.56M | 28.05M | 29.72M | 49.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.55M | -1.28M | 19.00K | -724.00K | -55.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 32.98M | 11.51M | -1.67M | -20.01M | 15.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.56M | 28.05M | 29.72M | 49.73M | 34.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.54M | 39.56M | 28.05M | 29.72M | 49.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 180.13M | 204.14M | 214.23M | 222.23M | 94.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 205.38M | 247.12M | 246.05M | 256.59M | 140.35M |
| הוצאות הוניות | -25.25M | -42.97M | -31.82M | -34.36M | -45.90M |
הנתונים מוצגים ב-AUD