Australian Vintage Ltd (AVG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.16 | 2.16 | 2.34 | 1.77 | 3.52 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.56 | 0.66 | 0.40 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.20 | 0.02 | -0.38 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | -0.08 | -0.08 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 0.41 | 0 | -0.18 | -1.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -40.90M | -40.90M | -11.13M | 38.72M | 25.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.33 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.12 | 1.12 | 0.74 | 0.64 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.43 | 0.39 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.41 | 0.31 | 0 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.85 | 2.85 | 2.26 | 1.94 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | -1.74 | -1.74 | 1.54 | -1.05 | 1.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.98 | -4.98 | 0.27 | -8.17 | 1.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.02 | 5.11 | 3.19 | 1.49 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 0.56 | 0.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.19 | -5.19 | 12.90 | -2.11 | 9.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.39% | 12.39% | 26.97% | 10.63% | 29.05% |
| שיעור EBIT | -16.72% | -16.72% | -1.66% | -30.04% | 1.86% |
| שיעור EBITDA | -10.88% | -10.88% | 4.01% | -23.90% | 4.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.72% | -16.72% | 0.72% | -17.75% | 3.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.66% | -23.66% | -3.72% | -32.21% | 0.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.77% | -25.77% | -3.72% | -35.70% | 1.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.77% | -25.77% | -3.72% | -35.70% | 1.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.88% | 108.88% | 100.00% | 110.82% | 1,566.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.57% | 141.57% | -518.94% | 181.46% | 3.03% |
| תשואה על הנכסים | -17.14% | -17.14% | -2.22% | -22.39% | 0.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -42.35% | -48.79% | -5.01% | -43.55% | 1.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.85% | -14.85% | 0.55% | -16.55% | 1.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.32% | -14.32% | 0.54% | -13.15% | 1.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.62% | -17.62% | -2.27% | -22.81% | 0.97% |
| תשואת רווחים | -251.78% | -319.72% | -36.29% | -221.38% | 4.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.93 | 5.93 | 5.08 | 5.82 | 6.57 |
| מחזור זכאים | 2.96 | 4.70 | 3.95 | 5.85 | 4.87 |
| מחזור מלאי | 1.45 | 1.45 | 1.14 | 1.20 | 1.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.10 | 2.10 | 2.06 | 1.88 | 1.78 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.67 | 0.60 | 0.63 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.97 | 2.11 | 2.18 | 1.92 | 1.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 190.72 | 236.28 | 299.45 | 304.37 | 342.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.55 | 61.55 | 71.89 | 62.75 | 55.59 |
| ימי מלאי | 252.39 | 252.39 | 319.95 | 303.99 | 362.19 |
| ימי אשראי מספקים | 123.22 | 77.66 | 92.39 | 62.37 | 74.96 |
| מחזור תפעולי | 313.94 | 313.94 | 391.84 | 366.74 | 417.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.07 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.07 | -1.07 | 1.91 | 1.72 | 1.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.48 | 0.48 | -1.10 | -1.39 | -0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.48 | 0.48 | -1.10 | -1.39 | -1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | -0.05 | -0.08 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.61% | -22.36% | -55.59% | -44.84% | -25.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.41 | -0.32 | -2.76 | -0.45 | 22.85 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.68 | -4.47 | -1.80 | -2.23 | -3.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.10 | 4.80 | -3.44 | -3.84 | -7.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | -6.13 | -5.93 | 15.46 | -2.78 | 16.73 |
| שווי חברה | 171.71M | 166.11M | 159.52M | 173.28M | 213.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.13 | -5.93 | 15.46 | -2.78 | 16.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.64 | 0.62 | 0.66 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.00 | -35.79 | -10.89 | -9.20 | -9.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.75 | 38.45 | -20.82 | -15.81 | -16.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.38 | 0.38 | 0.55 | 0.81 | 0.83 |
| הון עצמי למניה | 0.41 | 0.41 | 0.58 | 0.84 | 1.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.09 | 0 | -0.11 | -14.66 |
| הכנסות למניה | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 1.02 | 1.02 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.20 | -0.03 | -0.37 | 0.02 |
| נטל מס | 1.09 | 1.09 | 1.00 | 1.11 | 15.66 |
| נטל ריבית | 1.42 | 1.42 | 2.24 | 1.07 | 0.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.07 | -0.07 | 0.80 | 0.12 | -3.17 |
הנתונים מוצגים ב-AUD