Australian Vintage Ltd (AVG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.32M | -7.66M | -10.96M | -12.72M | 15.35M |
| רווח נקי | -66.36M | -9.56M | -93.04M | 4.01M | 17.33M |
| פחת והפחתות | 15.03M | 14.58M | 16.01M | 15.52M | 14.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -37.48M | 5.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 94.00K | 459.00K | 424.00K | 304.00K |
| שינוי בהון החוזר | 13.38M | -27.09M | -22.26M | -15.34M | -20.22M |
| יתרת לקוחות | 8.29M | -6.99M | -5.32M | 1.44M | 6.75M |
| מלאי | 8.00M | -18.75M | -21.17M | 5.29M | -31.71M |
| יתרת ספקים | -496.00K | 0 | 6.16M | -12.75M | 5.49M |
| הון חוזר אחר | -2.42M | -1.35M | -1.94M | -9.32M | -748.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.27M | 14.32M | 87.87M | 20.14M | -2.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.94M | -811.00K | -2.74M | 57.46M | -9.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.96M | -6.99M | -7.89M | -10.76M | -11.35M |
| רכישות, נטו | 26.00K | 0 | 5.44M | 68.23M | 1.85M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -300.00K | 0 | -200.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.18M | 5.44M | 0 | 1.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.48M | 11.33M | 12.82M | -40.39M | -6.76M |
| פירעון חוב | 11.50M | 11.00M | 7.50M | -22.00M | 30.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 370.00K | 14.99M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -32.00K | -1.05M | 0 | -24.07M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -8.59M | -6.82M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.02M | -10.50M | -8.63M | -9.80M | -6.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.74M | 8.88M | 6.02M | 6.90M | 2.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.14M | 2.86M | -883.00K | 4.35M | -1.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.88M | 6.02M | 6.90M | 2.55M | 3.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.74M | 8.88M | 6.02M | 6.90M | 2.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.64M | -14.65M | -18.84M | -23.48M | 4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.32M | -7.66M | -10.96M | -12.72M | 15.35M |
| הוצאות הוניות | -8.96M | -6.99M | -7.89M | -10.76M | -11.35M |
הנתונים מוצגים ב-AUD