Ava Risk Group Ltd. (AVA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.80 | 3.15 | 3.12 | 3.38 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.31 | 2.10 | 2.16 | 2.23 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.40 | 0.89 | 0.74 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | -0.39 | -0.34 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.20 | 0.66 | -0.08 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.53 | -0.53 | 2.39 | -0.27 | -1.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.89M | 9.89M | 12.39M | 13.31M | 14.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.30 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.78 | 1.34 | 1.29 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.19 | 1.58 | -1.15 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.80 | -3.80 | -1.85 | -14.11 | 2.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.53 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | -0.09 | -0.73 | 0.82 | -1.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.72% | 12.72% | 64.18% | 59.70% | 19.77% |
| שיעור EBIT | -9.58% | -9.58% | 0.97% | -16.48% | -2.27% |
| שיעור EBITDA | 3.77% | 3.77% | 12.13% | -8.35% | 4.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.58% | -9.58% | -1.45% | -11.23% | 1.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.21% | -11.21% | -22.64% | -17.28% | -2.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.24% | -11.24% | -20.43% | -17.26% | -3.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.24% | -11.24% | -24.85% | -17.26% | -3.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.28% | 100.28% | 90.26% | 99.88% | 124.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.05% | 117.05% | 1,562.23% | 153.84% | -186.31% |
| תשואה על הנכסים | -10.40% | -10.40% | -21.81% | -14.43% | -2.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.22% | -18.49% | -29.12% | -18.62% | -3.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.25% | -15.25% | -1.96% | -11.60% | 1.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.98% | -11.98% | -1.80% | -10.75% | 1.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.81% | -12.81% | -22.54% | -22.37% | -6.64% |
| תשואת רווחים | -26.42% | -34.69% | -22.30% | -18.86% | -2.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.68 | 2.68 | 4.64 | 3.35 | 3.41 |
| מחזור זכאים | 5.73 | 17.04 | 8.32 | 7.56 | 15.31 |
| מחזור מלאי | 3.92 | 3.92 | 1.72 | 1.85 | 3.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.96 | 19.96 | 15.55 | 16.78 | 20.77 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.92 | 1.07 | 0.84 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.66 | 2.39 | 2.25 | 2.01 | 1.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 165.75 | 208.05 | 247.46 | 258.60 | 201.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 136.43 | 136.43 | 78.63 | 109.11 | 107.05 |
| ימי מלאי | 93.04 | 93.04 | 212.68 | 197.81 | 118.72 |
| ימי אשראי מספקים | 63.71 | 21.42 | 43.85 | 48.31 | 23.84 |
| מחזור תפעולי | 229.47 | 229.47 | 291.31 | 306.91 | 225.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.08 | 0.89 | 6.10 | 2.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.54 | -12.54 | 8.87 | -0.17 | -0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.54 | -12.54 | 8.87 | -0.20 | -0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.51 | -0.51 | 1.49 | -0.18 | -0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.09 | 0.13 | -0.02 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.26% | -30.56% | 12.77% | -11.83% | -9.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.69 | -2.88 | -4.48 | -5.30 | -48.38 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.32 | 0.92 | 0.92 | 1.78 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.53 | 1.31 | 0.99 | 1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.20 | -3.27 | 7.83 | -8.46 | -11.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.53 | -3.53 | 6.95 | -51.57 | -23.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0.06 | -0.36 | -0.01 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.53 | 1.31 | 0.99 | 1.74 |
| מכפיל שווי חברה | 10.94 | 8.51 | 6.83 | -10.14 | 34.04 |
| שווי חברה | 12.13M | 9.21M | 26.17M | 25.53M | 48.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.21 | 8.51 | 6.83 | -10.14 | 34.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.32 | 0.83 | 0.85 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.27 | -3.24 | 7.08 | -7.82 | -10.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.61 | -3.50 | 6.28 | -47.72 | -22.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.25 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.25 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.17 | -23.38 | 1.05 | 1.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.43 | 0.42 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.82 | -0.65 | 0.10 | 2.07 |
הנתונים מוצגים ב-AUD