Ava Risk Group Ltd. (AVA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.63M | 4.17M | -535.00K | -2.18M | 2.49M |
| רווח נקי | -3.23M | -6.46M | -5.20M | -1.05M | -662.00K |
| פחת והפחתות | 3.83M | 3.53M | 2.45M | 2.07M | 1.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -7.79M | -4.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 203.00K | 331.00K | 301.00K | 352.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.75M | 462.00K | 2.46M | -3.80M | 430.00K |
| יתרת לקוחות | -3.77M | 1.20M | 1.44M | -1.46M | 1.02M |
| מלאי | 207.00K | -59.00K | 880.00K | -2.14M | -130.00K |
| יתרת ספקים | 1.86M | 0 | -504.00K | 249.00K | -1.22M |
| הון חוזר אחר | -49.00K | -674.00K | 139.00K | -449.00K | 761.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.49M | 6.43M | -575.00K | 8.09M | 4.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.97M | -2.96M | -2.73M | -7.94M | 35.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.97M | -470.00K | -355.00K | -2.42M | -1.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -5.52M | 36.47M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.49M | -2.37M | -1.96M | -1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.73M | -719.00K | 2.92M | -1.34M | -39.73M |
| פירעון חוב | 6.16M | -719.00K | -292.00K | -915.00K | -226.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 4.34M | -3.00K | 626.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -241.00K | -3.00K | -8.90M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -436.00K | -101.00K | -31.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -430.00K | -412.00K | -455.00K | -325.00K | -226.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.27M | 4.08M | 3.47M | 5.52M | 15.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -447.00K | 126.00K | -74.00K | 129.00K | 102.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -322.00K | 613.00K | -419.00K | -11.34M | -2.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.59M | 3.47M | 3.89M | 15.23M | 17.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.27M | 4.08M | 3.47M | 5.52M | 15.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.84M | 3.70M | -3.26M | -4.60M | 1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.63M | 4.17M | -535.00K | -2.18M | 2.49M |
| הוצאות הוניות | -210.00K | -470.00K | -2.73M | -2.42M | -1.40M |
הנתונים מוצגים ב-AUD