Aurum Resources Limited (AUE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.33 | 11.33 | 2.70 | 12.78 | 36.50 |
| יחס מהיר | 11.33 | 11.33 | 2.70 | 12.78 | 36.50 |
| יחס מזומנים | 11.24 | 11.24 | 2.64 | 12.64 | 35.98 |
| יחס כושר פירעון | -0.76 | -0.89 | -2.42 | -2.46 | -19.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.67 | -0.67 | -0.49 | -2.25 | -12.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.69 | -4.69 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 50.33M | 50.33M | 5.47M | 10.08M | 2.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -20.19 | -21.16 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.08 | 3.89 | 1.12 | 5.40 | 1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -1,268.98% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -1,265.16% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -1,268.98% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -1,329.68% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -1,329.68% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -1,329.68% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 120.38% | 120.38% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 26.19% | 26.19% | 104.78% | 99.67% | 167.01% |
| תשואה על הנכסים | -3.20% | -3.20% | -13.10% | -9.68% | -54.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.69% | -3.32% | -13.84% | -10.07% | -55.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.53% | -10.53% | -13.20% | -10.10% | -33.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.47% | -10.47% | -13.19% | -10.10% | -33.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.20% | -3.20% | -13.10% | -9.68% | -54.35% |
| תשואת רווחים | -2.29% | -2.38% | -8.71% | -8.00% | -26.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.22 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,625.54 | -25,819.28 | 118.81 | -5,511.45 | -13,663.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 118.81 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,625.54 | 25,819.28 | 0 | 5,511.45 | 13,663.45 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 118.81 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.14 | -0.06 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.30 | 1.30 | 16.01 | 2.42 | 1.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.28 | -3.28 | -0.07 | -0.71 | -2.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.28 | -3.28 | -0.07 | -0.71 | -2.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.69 | -4.69 | -15.82 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -2.64 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.19% | -2.29% | -27.69% | -17.40% | -22.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -104.44 | -41.94 | -11.48 | -12.50 | -3.73 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 152.59 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.45 | 1.40 | 1.59 | 1.26 | 2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -45.68 | -43.72 | -3.61 | -5.75 | -4.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.12 | -57.05 | -57.84 | -13.89 | -6.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.56 | 0.59 | -0.18 | 0.35 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.45 | 1.40 | 1.59 | 1.26 | 2.08 |
| מכפיל שווי חברה | -10.53 | -9.43 | -10.95 | -7.95 | -1.92 |
| שווי חברה | 139.47M | 131.16M | 83.14M | 15.91M | 2.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.53 | -9.43 | -10.95 | -7.95 | -1.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 138.47 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.92 | -30.96 | -3.28 | -3.42 | -2.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.95 | -40.40 | -52.49 | -8.27 | -3.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.32 | 0.37 | 0.31 | 0.26 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.32 | 0.37 | 0.31 | 0.26 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.20 | -0.20 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.03 | -0.04 |
| נטל מס | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.26 | 0.26 | 1.05 | 1.05 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 13.69 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 8.41 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.74 | 0.20 | 0.90 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-AUD