Aurum Resources Limited (AUE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.25M | -1.58M | -1.92M | -731.41K | -629.45K |
| רווח נקי | -4.40M | -7.98M | -2.14M | -1.21M | -2.33M |
| פחת והפחתות | 44.96K | 22.93K | 35.46K | 903.00 | 225.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.05M | 265.07K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 731.49K | -78.70K | -85.19K | -23.21K | 46.95K |
| יתרת לקוחות | -249.37K | -78.70K | -85.19K | -2.48K | -29.05K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 235.67K | 0 | 0 | -20.73K | 76.00K |
| הון חוזר אחר | 745.19K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 378.08K | 1.41M | -1.35K | 498.29K | 1.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.50M | -23.61M | -3.20M | -263.85K | -892.15K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.83M | -23.78M | -2.72M | -263.85K | -892.15K |
| רכישות, נטו | 0 | 326.51K | -165.51K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -38.13K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -153.61K | -268.09K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 54.35M | 22.95M | 13.74M | 0 | 4.70M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 54.40M | 22.95M | 13.74M | 0 | 5.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -296.68K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -55.66K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.76M | 8.57M | 10.82M | 2.19M | 3.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -414.05K | -407.00 | 12.50K | 0 | 629.45K |
| שינוי נטו במזומנים | 46.18M | -2.24M | 8.63M | -995.26K | 3.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.57M | 10.82M | 2.19M | 3.18M | -629.45K |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.76M | 8.57M | 10.82M | 2.19M | 3.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.24M | -25.36M | -4.65M | -995.26K | -1.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.25M | -1.58M | -1.92M | -731.41K | -629.45K |
| הוצאות הוניות | -990.19K | -23.78M | -2.72M | -263.85K | -892.15K |
הנתונים מוצגים ב-AUD