AUB Group (AUB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 59.23 | 59.23 | 1.13 | 1.17 | 1.11 |
| יחס מהיר | 59.23 | 59.23 | 1.13 | 1.17 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 48.32 | 48.32 | 0.90 | 0.94 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.49 | 4.49 | 0.26 | 0.06 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.49 | 14.12 | 53.37 | 13.40 | 10.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.23B | -1.23B | -984.23M | -692.65M | -833.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.48 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.66 | 2.66 | 2.80 | 2.68 | 3.03 |
| יחס כיסוי חוב | 4.21 | 3.89 | 4.28 | 1.67 | 2.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.31 | 3.88 | 2.03 | 3.78 | 2.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.32 | 0.21 | 0.19 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.85 | 10.40 | 8.95 | 7.53 | 7.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.34 | -0.31 | -0.85 | -2.56 | -2.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.88% | 77.58% | 100.00% | 49.47% | 52.38% |
| שיעור EBIT | 18.95% | 21.64% | 34.36% | 13.19% | 26.38% |
| שיעור EBITDA | 27.54% | 30.24% | 43.65% | 20.92% | 32.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.13% | 22.83% | 16.79% | 34.67% | 24.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.76% | 15.76% | 26.09% | 20.57% | 12.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.04% | 8.04% | 17.41% | 13.05% | 8.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.21% | 11.21% | 20.85% | 15.96% | 12.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.05% | 51.05% | 66.75% | 63.44% | 71.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.26% | 69.02% | 155.32% | 59.33% | 50.38% |
| תשואה על הנכסים | 1.92% | 1.92% | 3.80% | 3.39% | 1.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.61% | 5.10% | 10.64% | 9.06% | 5.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.82% | 5.47% | 5.35% | 13.59% | 7.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.41% | 3.87% | 4.24% | 10.46% | 4.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.49% | 4.49% | 8.45% | 6.83% | 13.48% |
| תשואת רווחים | 2.60% | 2.74% | 4.35% | 4.00% | 2.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.05 | 4.05 | 3.79 | 4.35 | 2.36 |
| מחזור זכאים | 3.64 | 3.25 | 3.10 | 6.46 | 1.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.45 | 14.45 | 11.44 | 12.45 | 8.89 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.76 | 1.35 | 4.82 | 5.35 | 3.92 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.08 | -22.12 | -21.55 | 27.40 | -71.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.10 | 90.10 | 96.38 | 83.93 | 154.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 100.18 | 112.22 | 117.93 | 56.52 | 226.39 |
| מחזור תפעולי | 90.10 | 90.10 | 96.38 | 83.93 | 154.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.97 | 1.00 | 3.32 | 0.75 | 2.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.92 | 0.95 | 3.28 | 0.69 | 2.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 0.92 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 1.03 | 2.39 | 1.04 | 3.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.32 | 21.32 | 83.50 | 12.81 | 270.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 0.11 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.37 | 0.08 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.03% | 3.32% | 9.23% | 2.21% | 6.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.83 | 36.25 | 23.04 | 24.97 | 45.18 |
| מכפיל מכירות | 3.23 | 2.93 | 4.00 | 3.26 | 3.98 |
| מכפיל הון | 1.97 | 1.86 | 2.44 | 2.26 | 2.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.19 | 30.15 | 10.83 | 45.28 | 14.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.48 | 28.74 | 10.70 | 41.74 | 14.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.76 | -0.74 | 0.99 | 0.27 | -1.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.97 | 1.86 | 2.44 | 2.26 | 2.30 |
| מכפיל שווי חברה | 11.39 | 9.39 | 8.31 | 13.02 | 9.98 |
| שווי חברה | 3.73B | 3.39B | 3.75B | 2.86B | 2.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.33 | 9.39 | 8.31 | 13.02 | 9.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.12 | 2.84 | 3.63 | 2.72 | 3.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.08 | 29.20 | 9.82 | 37.85 | 11.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.58 | 27.83 | 9.71 | 34.89 | 11.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.57 | -5.73 | -4.53 | -2.69 | -18.82 |
| הון עצמי למניה | 14.95 | 15.39 | 14.51 | 13.86 | 12.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 0.22 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 9.49 | 9.76 | 8.87 | 9.63 | 7.38 |
| רווח נקי למניה | 0.76 | 0.79 | 1.54 | 1.26 | 0.65 |
| נטל מס | 0.51 | 0.51 | 0.67 | 0.63 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.73 | 0.76 | 1.56 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.58 | 0.47 | 0.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.27 | 2.15 | 0.60 | 3.10 |
הנתונים מוצגים ב-AUD