AUB Group (AUB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.87M | 386.53M | 82.00M | 202.24M | 95.54M |
| רווח נקי | 96.05M | 180.06M | 137.07M | 65.25M | 80.84M |
| פחת והפחתות | 102.63M | 96.05M | 81.12M | 60.36M | 23.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -197.28M | -3.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 8.68M | 10.59M | 2.37M |
| שינוי בהון החוזר | -180.73M | 105.07M | -139.46M | 51.19M | 11.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 45.64M | 46.97M | -46.72M | -7.39M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -22.51M | -49.07M | -19.24M | 12.95M |
| הון חוזר אחר | -180.73M | 81.94M | -137.36M | 117.16M | 5.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 103.92M | 281.46M | 75.71M | 212.12M | -18.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -477.57M | -365.77M | -82.81M | -136.85M | 118.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.72M | -4.63M | -6.40M | -749.00K | -2.19M |
| רכישות, נטו | -398.60M | -147.04M | -52.51M | -164.51M | 109.31M |
| רכישת השקעות | -25.25M | -77.61M | -15.52M | -7.37M | -5.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.38M | 218.00K | 3.09M | 42.14M | 16.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | -49.38M | -136.71M | -11.48M | -6.37M | 151.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 321.75M | 34.62M | 89.21M | 498.66M | 98.80M |
| פירעון חוב | 261.11M | 226.72M | 60.86M | 530.49M | -176.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 402.08M | 24.85M | 195.74M | 161.30M | 347.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -112.22M | -156.91M | -72.65M | -52.42M | -41.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -229.22M | -60.04M | -94.74M | -140.71M | -25.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.31B | 1.34B | 1.29B | 1.20B | 592.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.04M | 938.00K | 1.20M | 40.22M | -2.15M |
| שינוי נטו במזומנים | -29.92M | 56.32M | 89.60M | 604.26M | 310.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.34B | 1.29B | 1.20B | 592.46M | 281.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.31B | 1.34B | 1.29B | 1.20B | 592.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 116.15M | 381.90M | 75.60M | 201.49M | 93.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.87M | 386.53M | 82.00M | 202.24M | 95.54M |
| הוצאות הוניות | -5.72M | -4.63M | -6.40M | -749.00K | -2.19M |
הנתונים מוצגים ב-AUD