Audeara Ltd. (AUA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.97 | 1.29 | 1.42 | 3.04 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.85 | 1.18 | 1.04 | 2.49 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.48 | 0.39 | 1.78 |
| יחס כושר פירעון | -0.40 | -0.43 | -0.54 | -0.45 | -2.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.13 | -0.61 | -0.41 | -2.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.35 | -0.35 | -1.78 | -15.49 | -35.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -140.95K | -140.95K | 812.37K | 1.36M | 2.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.10 | 6.10 | 0.87 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.86 | 0.47 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.79 | 17.79 | 3.33 | 3.04 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | -1.38 | -0.99 | -1.47 | -18.03 | -35.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.98 | -17.98 | -24.87 | -1,166.67 | -198.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.21 | 0.27 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.15 | -0.14 | 0.11 | 0.42 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -26.42% | -26.42% | 36.05% | 29.61% | 39.35% |
| שיעור EBIT | -57.83% | -57.83% | -78.43% | -90.00% | -135.48% |
| שיעור EBITDA | -55.95% | -57.83% | -74.48% | -86.46% | -130.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -57.83% | -57.83% | -44.07% | -90.00% | -117.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -46.21% | -59.08% | -47.20% | -50.31% | -128.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -29.31% | -29.31% | -47.20% | -50.31% | -128.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -29.31% | -29.31% | -14.92% | -50.31% | -128.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.43% | 49.61% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.91% | 102.16% | 107.11% | 55.91% | 110.02% |
| תשואה על הנכסים | -40.19% | -40.19% | -41.53% | -32.78% | -79.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -247.44% | -714.76% | -138.10% | -99.62% | -118.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1,155.37% | -1,155.37% | -123.75% | -176.20% | -104.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -122.24% | -95.62% | -21.49% | -45.66% | -93.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -40.79% | -40.79% | -42.06% | -33.06% | -79.79% |
| תשואת רווחים | -30.02% | -24.91% | -47.49% | -30.87% | -110.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.81 | 2.81 | 10.62 | 1.64 | 3.43 |
| מחזור זכאים | 6.25 | 6.25 | 14.61 | 1.40 | 3.09 |
| מחזור מלאי | 15.31 | 15.31 | 7.46 | 1.77 | 2.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.71 | 17.71 | 9.93 | 17.36 | 14.12 |
| מחזור נכסים | 1.37 | 1.37 | 0.88 | 0.65 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.46 | 11.62 | 3.37 | 1.45 | 0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.52 | 95.52 | 58.32 | 168.73 | 157.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.10 | 130.10 | 34.35 | 222.78 | 106.42 |
| ימי מלאי | 23.83 | 23.83 | 48.95 | 206.07 | 169.17 |
| ימי אשראי מספקים | 58.42 | 58.42 | 24.98 | 260.12 | 118.10 |
| מחזור תפעולי | 153.93 | 153.93 | 83.30 | 428.85 | 275.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.25 | -11.25 | -12.91 | -157.31 | -185.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.25 | -11.25 | -12.91 | -157.31 | -185.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.35 | -1.61 | -11.87 | -14.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.09 | -0.48 | -0.42 | -1.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.77% | -8.19% | -51.90% | -25.82% | -88.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.33 | -4.03 | -2.11 | -3.24 | -0.90 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.18 | 0.99 | 1.63 | 1.16 |
| מכפיל הון | 23.81 | 28.70 | 2.91 | 3.23 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.41 | -12.20 | -1.93 | -3.87 | -1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.03 | -13.29 | -2.08 | -3.90 | -1.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.70 | 0.12 | 1.17 | 0.05 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 23.81 | 28.70 | 2.91 | 3.23 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | -2.12 | -2.18 | -1.23 | -1.46 | -0.25 |
| שווי חברה | 5.26M | 5.61M | 3.47M | 4.03M | 967.94K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.12 | -2.18 | -1.23 | -1.46 | -0.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 1.26 | 0.92 | 1.27 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.28 | -13.07 | -1.78 | -3.01 | -0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.37 | -14.24 | -1.91 | -3.03 | -0.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.50 | 0.68 | 0.72 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| נטל מס | 0.63 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.80 | 1.02 | 0.60 | 0.56 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.45 | 0.79 | 1.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | -0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.30 | 0.30 | 1.01 | 0.83 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-AUD