Audeara Ltd. (AUA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -393.90K | -1.81M | -1.33M | -2.97M | -3.58M |
| רווח נקי | -1.30M | -1.79M | -1.60M | -3.74M | -2.95M |
| פחת והפחתות | 0 | 149.64K | 112.73K | 140.36K | 123.04K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -27.64K | -166.88K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 149.15K | -48.93K | 27.64K | 166.88K |
| שינוי בהון החוזר | 416.52K | 873.33K | 243.95K | 607.17K | -914.35K |
| יתרת לקוחות | 0 | 337.80K | -1.10M | -61.65K | -435.70K |
| מלאי | 0 | 941.14K | -448.93K | -51.91K | -473.52K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 846.03K | 154.04K | 320.05K |
| הון חוזר אחר | 416.52K | -405.62K | 943.61K | 566.69K | -325.17K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 493.50K | -1.20M | -37.00K | 27.64K | 166.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.01K | -149.02K | -8.47K | -16.01K | -229.26K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.01K | -140.38K | -8.47K | -16.01K | -201.28K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -8.63K | 0 | 0 | -27.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -243.05K | 2.08M | -10.88K | 2.74M | 939.73K |
| פירעון חוב | 0 | -65.43K | 98.00 | 12.75K | 12.86K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.28M | 90.64K | 2.80M | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.52K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -243.05K | 871.48K | -101.61K | -75.62K | -36.62K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 739.75K | 1.42M | 1.27M | 2.62M | 2.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.38K | 28.55K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -681.34K | 149.29K | -1.35M | -246.63K | -2.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.42M | 1.27M | 2.62M | 2.87M | 5.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 739.75K | 1.42M | 1.27M | 2.62M | 2.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -428.91K | -1.95M | -1.34M | -2.98M | -3.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -393.90K | -1.81M | -1.33M | -2.97M | -3.58M |
| הוצאות הוניות | -35.01K | -140.38K | -8.47K | -16.01K | -201.28K |
הנתונים מוצגים ב-AUD