Amplia Therapeutics (ATX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 19.78 | 19.78 | 7.91 | 1.98 | 3.82 |
| יחס מהיר | 19.78 | 19.78 | 7.91 | 1.98 | 3.82 |
| יחס מזומנים | 16.67 | 16.67 | 5.75 | 0.99 | 3.37 |
| יחס כושר פירעון | -3.87 | -3.87 | -3.43 | -1.29 | -2.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.23 | -5.23 | -3.65 | -1.51 | -1.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -97.85 | -97.85 | 0 | -3.44 | -2.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.07M | 31.07M | 13.02M | 3.33M | 7.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.09 | 1.30 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -76.02 | -77.94 | -53.87 | -0.03 | -2.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -758.70 | -758.70 | -116.60 | -56.38 | -138.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.10 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.14 | 2.10 | 1.60 | 0.40 | 0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 94.43% | 90.07% | 93.83% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -179.51% | -102.64% | -616.82% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -179.24% | -100.70% | -610.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -172.22% | -99.38% | -628.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -173.69% | -200.80% | -621.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -173.69% | -101.14% | -524.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -74.01% | -101.14% | -524.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.73% | 61.73% | 100.00% | 50.37% | 84.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.73% | 94.73% | 100.86% | 202.06% | 98.87% |
| תשואה על הנכסים | -18.60% | -18.60% | -28.65% | -30.34% | -33.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.71% | -19.53% | -31.26% | -39.44% | -39.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.14% | -33.14% | -30.96% | -38.67% | -46.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.41% | -20.41% | -13.18% | -17.13% | -34.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.00% | -23.00% | -43.82% | -65.20% | -58.09% |
| תשואת רווחים | -17.88% | -6.98% | -30.57% | -31.02% | -37.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 1.00 | 1.40 | 1.04 |
| מחזור זכאים | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.28 | 0.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 217.91 | 44.12 | 6.44 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.16 | 0.30 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.46 | 0.80 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -5,890.76 | -5,547.22 | -2,347.44 | -1,063.63 | -1,375.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 363.84 | 260.48 | 352.40 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5,890.76 | 5,547.22 | 2,711.29 | 1,324.12 | 1,727.72 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 363.84 | 260.48 | 352.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -262.22 | -262.22 | -3,323.32 | -2,303.32 | -300.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -262.22 | -262.22 | -3,323.32 | -2,303.32 | -300.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.60 | -25.60 | -495.64 | -3.23 | -2.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -1.82 | -1.15 | -4.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.33% | -7.94% | -32.04% | -35.33% | -32.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.39 | -14.33 | -3.27 | -3.22 | -2.64 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 5.68 | 3.26 | 13.86 |
| מכפיל הון | 1.17 | 2.80 | 1.02 | 1.27 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.27 | -12.59 | -3.12 | -2.83 | -3.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.29 | -12.64 | -3.12 | -2.83 | -3.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | 0.61 | 0.42 | 0.12 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 2.80 | 1.02 | 1.27 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | -1.45 | -6.33 | -1.57 | -2.84 | -1.31 |
| שווי חברה | 15.61M | 82.85M | 10.65M | 12.72M | 9.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.21 | -6.33 | -1.57 | -2.84 | -1.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 2.81 | 2.86 | 7.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.78 | -9.45 | -1.55 | -2.48 | -1.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79 | -9.49 | -1.55 | -2.48 | -1.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.38 | 0.57 | 0.50 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 1.00 | 0.50 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 1.96 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.99 | 1.30 | 3.94 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.73 | 0.58 | 1.85 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 1.13 | 1.05 | 1.14 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-AUD