Amplia Therapeutics (ATX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.73M | -6.89M | -5.13M | -5.29M | -4.40M |
| רווח נקי | -7.71M | -6.57M | -4.50M | -6.24M | -3.64M |
| פחת והפחתות | 92.14K | 85.63K | 86.15K | 73.37K | 3.21K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 313.79K | -889.09K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 78.72K | 86.00K | 209.09K | 60.95K |
| שינוי בהון החוזר | -1.39M | -534.13K | -796.02K | 669.61K | -821.72K |
| יתרת לקוחות | -1.10M | -668.22K | -2.04M | 680.34K | -825.43K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -283.43K | 134.09K | 1.25M | -10.73K | 3.72K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 267.52K | 55.88K | 86.14K | -313.11K | 888.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -96.22K | -2.07K | -2.23K | -58.43K | -26.64K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.30K | -2.07K | -2.23K | -17.63K | -14.40K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -62.92K | 0 | 0 | -40.79K | -12.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.94M | 14.32M | -772.98K | -84.22K | 17.19M |
| פירעון חוב | 0 | -1.47M | -633.00K | -64.65K | 2.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 26.03M | 17.28M | 241.00 | 21.23K | 16.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.33M | 0 | 0 | -1.18M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -89.02K | -163.73K | -140.22K | -40.81K | 15.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.85M | 10.86M | 3.39M | 9.26M | 14.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -116.64K | 46.03K | 31.02K | 80.43K | -187.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.99M | 7.48M | -5.87M | -5.35M | 12.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.86M | 3.39M | 9.26M | 14.61M | 1.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.85M | 10.86M | 3.39M | 9.26M | 14.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.77M | -6.89M | -5.13M | -5.31M | -4.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.73M | -6.89M | -5.13M | -5.29M | -4.40M |
| הוצאות הוניות | -33.31K | -2.07K | -2.23K | -17.63K | -14.40K |
הנתונים מוצגים ב-AUD