Activeport Group Limited (ATV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.55 | 0.55 | 1.16 | 0.98 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.54 | 1.16 | 0.98 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -2.02 | -2.02 | -2.00 | -0.76 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.73 | -0.73 | -0.67 | 0.02 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.79 | -1.79 | -1.71 | 0.04 | -0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.06M | -3.06M | 436.75K | -1.13M | -2.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.18 | 0.19 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.21 | 1.21 | 0.29 | 0.29 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.22 | 0.22 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.83 | 3.83 | 1.55 | 1.52 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -2.19 | -2.19 | -0.80 | -1.53 | -0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.30 | -19.30 | -24.44 | -1.96 | -7.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.10 | 0.56 | 0.31 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | -0.31 | -1.12 | -0.57 | -1.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -74.73% | -74.73% | 45.80% | 54.14% | -9.50% |
| שיעור EBIT | -137.57% | -137.57% | -39.96% | -63.51% | -23.07% |
| שיעור EBITDA | -110.02% | -110.02% | -26.20% | -55.86% | -14.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -137.57% | -137.57% | -157.14% | -10.50% | -21.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -244.50% | -244.50% | -162.98% | -63.12% | -25.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -238.61% | -238.61% | -163.06% | -63.14% | -17.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -238.61% | -238.61% | -163.06% | -63.14% | -17.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.59% | 97.59% | 100.05% | 100.02% | 67.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 177.72% | 177.72% | 103.71% | 601.17% | 123.68% |
| תשואה על הנכסים | -169.12% | -169.12% | -77.84% | -29.55% | -8.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -192.41% | -647.83% | -120.94% | -44.92% | -12.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -330.50% | -330.50% | -111.08% | -7.14% | -13.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -163.60% | -163.60% | -90.42% | -5.80% | -8.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -363.98% | -363.98% | -168.49% | -88.00% | 24.83% |
| תשואת רווחים | -160.67% | -55.06% | -332.22% | -60.43% | -12.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.75 | 2.75 | 2.25 | 2.87 | 3.04 |
| מחזור זכאים | 4.64 | 10.40 | 4.04 | 3.90 | 9.23 |
| מחזור מלאי | 642.15 | 642.15 | 90.80 | 111.13 | 336.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.06 | 13.06 | 25.78 | 82.89 | 8.24 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.71 | 0.48 | 0.47 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.59 | -7.26 | 20.85 | -24.33 | 110.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.88 | 98.39 | 75.69 | 37.01 | 81.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.90 | 132.90 | 162.08 | 127.25 | 119.98 |
| ימי מלאי | 0.57 | 0.57 | 4.02 | 3.28 | 1.09 |
| ימי אשראי מספקים | 78.59 | 35.08 | 90.40 | 93.53 | 39.56 |
| מחזור תפעולי | 133.47 | 133.47 | 166.10 | 130.54 | 121.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -16.24 | 2.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,383.74 | -1,383.74 | -281.91 | 0.06 | -0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,383.74 | -1,383.74 | -281.91 | 0.06 | -0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.63 | -1.63 | -1.18 | 0.03 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.72 | -0.72 | -0.46 | 0.01 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -40.13% | -16.70% | -93.07% | -17.66% | -10.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.58 | -1.82 | -0.30 | -1.65 | -8.04 |
| מכפיל מכירות | 1.80 | 4.33 | 0.49 | 1.04 | 1.41 |
| מכפיל הון | 4.03 | 11.77 | 0.36 | 0.74 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.49 | -5.99 | -1.07 | -5.66 | -9.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.05 | -5.99 | -1.08 | 91.99 | -21.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.03 | 0.30 | -0.01 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.03 | 11.77 | 0.36 | 0.74 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | -1.95 | -4.25 | -2.99 | -2.44 | -11.56 |
| שווי חברה | 13.22M | 28.78M | 7.53M | 20.37M | 31.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.95 | -4.25 | -2.99 | -2.44 | -11.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.15 | 4.68 | 0.78 | 1.36 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.97 | -6.46 | -1.71 | -7.38 | -11.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.97 | -6.47 | -1.72 | 119.84 | -24.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.01 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.78 | 1.78 | 4.08 | 0.99 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.63 | 0.63 | 0.95 | 0.51 | 0.60 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.30 | 0.30 | 0.28 | -0.02 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-AUD