Activeport Group Limited (ATV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.45M | -4.38M | 170.01K | -1.28M | -7.77M |
| רווח נקי | -14.68M | -15.68M | -9.45M | -3.41M | -6.68M |
| פחת והפחתות | 1.69M | 1.32M | 1.14M | 1.74M | 916.41K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.64M | -2.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 50.00K | 8.19K | 692.53K |
| שינוי בהון החוזר | 1.58M | 0 | 679.46K | -221.84K | -1.62M |
| יתרת לקוחות | 1.37M | 0 | 1.31M | -2.98M | -364.94K |
| מלאי | 0 | 0 | 1.42K | 11.11K | -74.30K |
| יתרת ספקים | -283.33K | 0 | 0 | 815.81K | 636.84K |
| הון חוזר אחר | 490.67K | 0 | -628.72K | 1.93M | -1.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.96M | 9.98M | 7.75M | 6.24M | 1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.78M | -2.96M | -2.93M | -1.46M | -283.18K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.59M | -15.52K | -28.93K | -1.46M | -1.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 5.94K | -24.00K |
| רכישת השקעות | -192.95K | -51.77K | 0 | 0 | -259.17K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.89M | -2.90M | -1.42M | -24.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.96M | 6.95M | 2.88M | 721.74K | 11.23M |
| פירעון חוב | -933.10K | 402.34K | 882.77K | 721.74K | -263.00 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.28M | 6.55M | 2.50M | 0 | 12.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -163.71K | 0 | -819.08K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -393.83K | -268.97K | -342.67K | -322.98K | -263.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 612.72K | 888.95K | 1.27M | 1.16M | 3.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.77M |
| שינוי נטו במזומנים | -276.24K | -382.86K | 114.74K | -2.01M | 2.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 888.95K | 1.27M | 1.16M | 3.17M | 986.99K |
| מזומנים בסוף התקופה | 612.72K | 888.95K | 1.27M | 1.16M | 3.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.45M | -4.39M | -2.76M | -2.74M | -8.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.45M | -4.38M | 170.01K | -1.28M | -7.77M |
| הוצאות הוניות | -3.22K | -15.52K | -2.93M | -1.46M | -1.00M |
הנתונים מוצגים ב-AUD